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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
USD 1772 M
| USD 4.99 M | ﹤0.01% |
45,400
-6,600
| -13% | -USD 682 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2077
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 4.98 M | ﹤0.01% |
51,690
+22,790
| +79% | +USD 2.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2078
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.5 mil M
| USD 4.98 M | ﹤0.01% |
107,676
+9,597
| +10% | +USD 444 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2079
Northrim BanCorp
NRIM
USD 526 M
| USD 4.97 M | ﹤0.01% |
179,293
-57,272
| -24% | -USD 1.42 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2080
Yum China
YUMC
USD 15 mil M
| USD 4.97 M | ﹤0.01% |
121,637
+63,987
| +111% | +USD 2.93 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2081
Cullinan Oncology
CGEM
USD 958 M
| USD 4.96 M | ﹤0.01% |
272,581
-249,466
| -48% | -USD 3.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2082
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 4.96 M | ﹤0.01% |
98,429
-374,431
| -79% | -USD 18.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2083
JBG SMITH
JBGS
USD 627 M
| USD 4.96 M | ﹤0.01% |
337,939
+154,736
| +84% | +USD 2.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2084
SiTime
SITM
USD 15.3 mil M
| USD 4.95 M | ﹤0.01% |
+6,644
| Nuevas | +USD 4.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2085
Opción de venta
Lucid Motors
LCID
USD 1265 M
| USD 4.95 M | ﹤0.01% |
740,400
+214,100
| +41% | +USD 1.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2086
KB Financial Group
KB
USD 42.2 mil M
| USD 4.95 M | ﹤0.01% |
47,192
-151,278
| -76% | -USD 16 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2087
Bumble
BMBL
USD 785 M
| USD 4.95 M | ﹤0.01% |
1,547,247
-1,079,739
| -41% | -USD 3.69 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2088
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
USD 387 M
| USD 4.95 M | ﹤0.01% |
244,642
+205,100
| +519% | +USD 4.41 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
SILA
2089
Dejó de cotizar
Sila Realty Trust
SILA
| USD 4.94 M | ﹤0.01% |
162,777
+69,577
| +75% | +USD 2.03 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2090
Aspen Aerogels
ASPN
USD 467 M
| USD 4.94 M | ﹤0.01% |
779,468
+338,032
| +77% | +USD 1.66 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2091
NewtekOne
NEWT
USD 323 M
| USD 4.93 M | ﹤0.01% |
332,802
+93,644
| +39% | +USD 1.24 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2092
Lantronix
LTRX
USD 278 M
| USD 4.93 M | ﹤0.01% |
838,158
+313,756
| +60% | +USD 2.01 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2093
SBA Communications
SBAC
USD 18.4 mil M
| USD 4.93 M | ﹤0.01% |
27,917
-454,727
| -94% | -USD 93.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2094
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 4.92 M | ﹤0.01% |
69,625
+3,525
| +5% | +USD 190 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2095
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 13.1 mil M
| USD 4.9 M | ﹤0.01% |
+93,000
| Nuevas | +USD 4.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2096
Brinker International
EAT
USD 7876 M
| USD 4.9 M | ﹤0.01% |
29,163
+19,353
| +197% | +USD 2.86 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2097
Opción de venta
Enphase Energy
ENPH
USD 4227 M
| USD 4.9 M | ﹤0.01% |
99,500
+2,600
| +3% | +USD 118 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2098
Opción de compra
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 4.89 M | ﹤0.01% |
281,600
+34,900
| +14% | +USD 544 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2099
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 4.88 M | ﹤0.01% |
+125,399
| Nuevas | +USD 5.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2100
Allegiant Air
ALGT
USD 1915 M
| USD 4.88 M | ﹤0.01% |
41,457
-30,514
| -42% | -USD 2.64 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.