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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 4.87 M | ﹤0.01% |
6,448
+250
| +4% | +USD 198 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2102
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 4.87 M | ﹤0.01% |
+27,300
| Nuevas | +USD 4.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2103
UGI
UGI
USD 8271 M
| USD 4.86 M | ﹤0.01% |
140,844
+69,583
| +98% | +USD 2.46 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2104
FIGX Capital Acquisition Corp
FIGX
USD 201 M
| USD 4.86 M | ﹤0.01% |
474,874
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2105
MGP Ingredients
MGPI
USD 319 M
| USD 4.86 M | ﹤0.01% |
277,172
-169,043
| -38% | -USD 3.08 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2106
M Evo Global Acquisition Corp II
MEVO
USD 401 M
| USD 4.85 M | ﹤0.01% |
489,374
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2107
Village Farms International
VFF
USD 336 M
| USD 4.85 M | ﹤0.01% |
2,423,572
+448,519
| +23% | +USD 1.12 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2108
Opción de venta
Celsius Holdings
CELH
USD 7163 M
| USD 4.84 M | ﹤0.01% |
165,300
+86,600
| +110% | +USD 2.73 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2109
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 4.84 M | ﹤0.01% |
143,023
-1,360,100
| -90% | -USD 45.1 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2110
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1561 M
| USD 4.83 M | ﹤0.01% |
620,356
+71,284
| +13% | +USD 517 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2111
Colombier Acquisition Corp III
CLBR
USD 403 M
| USD 4.83 M | ﹤0.01% |
471,249
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2112
Varex Imaging
VREX
USD 782 M
| USD 4.83 M | ﹤0.01% |
463,111
-117,961
| -20% | -USD 1.27 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2113
First Mid Bancshares
FMBH
USD 1310 M
| USD 4.83 M | ﹤0.01% |
100,382
+37,938
| +61% | +USD 1.67 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2114
Diana Shipping
DSX
USD 322 M
| USD 4.82 M | ﹤0.01% |
2,294,815
+1,480,993
| +182% | +USD 3.66 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2115
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 4.81 M | ﹤0.01% |
+13,648
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2116
Opción de venta
Trade Desk
TTD
USD 5952 M
| USD 4.8 M | ﹤0.01% |
265,400
+249,700
| +1,590% | +USD 5.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2117
Interface
TILE
USD 2027 M
| USD 4.79 M | ﹤0.01% |
133,591
-213,239
| -61% | -USD 6.23 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2118
Opción de compra
Vistra
VST
USD 52.4 mil M
| USD 4.77 M | ﹤0.01% |
30,100
-15,500
| -34% | -USD 2.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2119
IPG Photonics
IPGP
USD 3149 M
| USD 4.77 M | ﹤0.01% |
40,691
+27,033
| +198% | +USD 3.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2120
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
USD 350 M
| USD 4.77 M | ﹤0.01% |
+177,300
| Nuevas | +USD 5.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2121
Analog Devices
ADI
USD 197 mil M
| USD 4.76 M | ﹤0.01% |
11,989
-34,852
| -74% | -USD 13.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2122
Opción de compra
Quanta Services
PWR
USD 90.4 mil M
| USD 4.75 M | ﹤0.01% |
6,600
+4,300
| +187% | +USD 2.94 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2123
Opción de venta
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 4.75 M | ﹤0.01% |
18,700
-27,000
| -59% | -USD 6.29 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2124
Legend Biotech
LEGN
USD 3623 M
| USD 4.73 M | ﹤0.01% |
163,903
-1,726,493
| -91% | -USD 46.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2125
Opción de compra
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 4.73 M | ﹤0.01% |
11,900
+8,800
| +284% | +USD 3.84 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.