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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
McKesson
MCK
US$1184억
| US$487만 | ﹤0.01% |
6,448
+250
| +4% | +US$19.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2102
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1190억
| US$487만 | ﹤0.01% |
+27,300
| 신규 | +US$466만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2103
UGI
UGI
US$82.7억
| US$486만 | ﹤0.01% |
140,844
+69,583
| +98% | +US$246만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2104
FIGX Capital Acquisition Corp
FIGX
US$2.01억
| US$486만 | ﹤0.01% |
474,874
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2105
MGP Ingredients
MGPI
US$3.19억
| US$486만 | ﹤0.01% |
277,172
-169,043
| -38% | -US$308만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2106
M Evo Global Acquisition Corp II
MEVO
US$4.01억
| US$485만 | ﹤0.01% |
489,374
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2107
Village Farms International
VFF
US$3.36억
| US$485만 | ﹤0.01% |
2,423,572
+448,519
| +23% | +US$112만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2108
풋옵션
Celsius Holdings
CELH
US$71.6억
| US$484만 | ﹤0.01% |
165,300
+86,600
| +110% | +US$273만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2109
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$484만 | ﹤0.01% |
143,023
-1,360,100
| -90% | -US$4507만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2110
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.6억
| US$483만 | ﹤0.01% |
620,356
+71,284
| +13% | +US$51.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2111
Colombier Acquisition Corp III
CLBR
US$4.03억
| US$483만 | ﹤0.01% |
471,249
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2112
Varex Imaging
VREX
US$7.82억
| US$483만 | ﹤0.01% |
463,111
-117,961
| -20% | -US$127만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2113
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.1억
| US$483만 | ﹤0.01% |
100,382
+37,938
| +61% | +US$167만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2114
Diana Shipping
DSX
US$3.22억
| US$482만 | ﹤0.01% |
2,294,815
+1,480,993
| +182% | +US$366만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2115
Home Depot
HD
US$3134억
| US$481만 | ﹤0.01% |
+13,648
| 신규 | +US$444만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2116
풋옵션
Trade Desk
TTD
US$59.5억
| US$480만 | ﹤0.01% |
265,400
+249,700
| +1,590% | +US$530만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2117
Interface
TILE
US$20.3억
| US$479만 | ﹤0.01% |
133,591
-213,239
| -61% | -US$623만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2118
콜옵션
Vistra
VST
US$524억
| US$477만 | ﹤0.01% |
30,100
-15,500
| -34% | -US$240만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2119
IPG Photonics
IPGP
US$31.5억
| US$477만 | ﹤0.01% |
40,691
+27,033
| +198% | +US$311만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2120
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.5억
| US$477만 | ﹤0.01% |
+177,300
| 신규 | +US$533만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2121
Analog Devices
ADI
US$1967억
| US$476만 | ﹤0.01% |
11,989
-34,852
| -74% | -US$1379만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2122
콜옵션
Quanta Services
PWR
US$904억
| US$475만 | ﹤0.01% |
6,600
+4,300
| +187% | +US$294만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2123
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$475만 | ﹤0.01% |
18,700
-27,000
| -59% | -US$629만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2124
Legend Biotech
LEGN
US$36.2억
| US$473만 | ﹤0.01% |
163,903
-1,726,493
| -91% | -US$4657만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2125
콜옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512억
| US$473만 | ﹤0.01% |
11,900
+8,800
| +284% | +US$384만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.