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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
풋옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512억
| US$473만 | ﹤0.01% |
11,900
+6,800
| +133% | +US$297만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2127
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$6.94억
| US$473만 | ﹤0.01% |
448,847
-182,071
| -29% | -US$203만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2128
Gesher Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares
GSHR
| US$473만 | ﹤0.01% |
453,124
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2129
Collective Acquisition Corp
CCAQ
| US$473만 | ﹤0.01% |
453,124
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2130
MOZAYYX Acquisition Corp
MZYX
US$3.75억
| US$472만 | ﹤0.01% |
+473,062
| 신규 | +US$469만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
AAC.U
2131
Ares Acquisition Corporation III Units
AAC.U
| US$471만 | ﹤0.01% |
+468,984
| 신규 | +US$471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2132
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$470만 | ﹤0.01% |
101,200
-38,100
| -27% | -US$204만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2133
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle
ALOV
US$3.75억
| US$470만 | ﹤0.01% |
473,062
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2134
United Bankshares
UBSI
US$64.2억
| US$469만 | ﹤0.01% |
+102,412
| 신규 | +US$448만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2135
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.7억
| US$468만 | ﹤0.01% |
200,819
+133,462
| +198% | +US$285만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2136
Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences
OACC
US$2.63억
| US$468만 | ﹤0.01% |
437,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2137
Alcoa
AA
US$107억
| US$468만 | ﹤0.01% |
89,759
-98,543
| -52% | -US$660만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2138
Ciena
CIEN
US$512억
| US$466만 | ﹤0.01% |
9,500
+6,014
| +173% | +US$307만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2139
Silvaco Group
SVCO
US$2.26억
| US$465만 | ﹤0.01% |
337,172
+295,239
| +704% | +US$307만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2140
First Business Financial Services
FBIZ
US$5.93억
| US$465만 | ﹤0.01% |
73,566
+41,870
| +132% | +US$242만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2141
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.37억
| US$465만 | ﹤0.01% |
345,481
+166,921
| +93% | +US$218만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2142
Tompkins Financial
TMP
US$14.2억
| US$464만 | ﹤0.01% |
49,109
+24,515
| +100% | +US$211만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2143
Paysign
PAYS
US$8.82억
| US$462만 | ﹤0.01% |
564,238
+28,576
| +5% | +US$18.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2144
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$462만 | ﹤0.01% |
1,907,187
-315,158
| -14% | -US$75.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2145
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$458만 | ﹤0.01% |
391,464
-1,587,907
| -80% | -US$1674만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2146
Fortress Value Acquisition Corp V
FVAV
US$3.65억
| US$458만 | ﹤0.01% |
453,124
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2147
Callaway Golf Company
CALY
US$25.1억
| US$458만 | ﹤0.01% |
243,518
+181,718
| +294% | +US$285만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
CAES
2148
Cantor Equity Partners VII
CAES
US$3.18억
| US$457만 | ﹤0.01% |
+453,124
| 신규 | +US$457만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2149
National Presto Industries
NPK
US$10.7억
| US$457만 | ﹤0.01% |
36,552
+30,483
| +502% | +US$413만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2150
Toast
TOST
US$188억
| US$457만 | ﹤0.01% |
164,179
-667,685
| -80% | -US$1741만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.