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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
賣權
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512億
| US$473萬 | ﹤0.01% |
11,900
+6,800
| +133% | +US$297萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2127
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$6.94億
| US$473萬 | ﹤0.01% |
448,847
-182,071
| -29% | -US$203萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2128
Gesher Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares
GSHR
| US$473萬 | ﹤0.01% |
453,124
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
2129
Collective Acquisition Corp
CCAQ
| US$473萬 | ﹤0.01% |
453,124
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
2130
MOZAYYX Acquisition Corp
MZYX
US$3.75億
| US$472萬 | ﹤0.01% |
+473,062
| 新 | +US$469萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
AAC.U
2131
Ares Acquisition Corporation III Units
AAC.U
| US$471萬 | ﹤0.01% |
+468,984
| 新 | +US$471萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2132
買權
SLB Ltd
SLB
US$758億
| US$470萬 | ﹤0.01% |
101,200
-38,100
| -27% | -US$204萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2133
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle
ALOV
US$3.75億
| US$470萬 | ﹤0.01% |
473,062
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2134
United Bankshares
UBSI
US$64.2億
| US$469萬 | ﹤0.01% |
+102,412
| 新 | +US$448萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2135
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.7億
| US$468萬 | ﹤0.01% |
200,819
+133,462
| +198% | +US$285萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2136
Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences
OACC
US$2.63億
| US$468萬 | ﹤0.01% |
437,500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
2137
Alcoa
AA
US$107億
| US$468萬 | ﹤0.01% |
89,759
-98,543
| -52% | -US$660萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2138
Ciena
CIEN
US$512億
| US$466萬 | ﹤0.01% |
9,500
+6,014
| +173% | +US$307萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2139
Silvaco Group
SVCO
US$2.26億
| US$465萬 | ﹤0.01% |
337,172
+295,239
| +704% | +US$307萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2140
First Business Financial Services
FBIZ
US$5.93億
| US$465萬 | ﹤0.01% |
73,566
+41,870
| +132% | +US$242萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2141
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.37億
| US$465萬 | ﹤0.01% |
345,481
+166,921
| +93% | +US$218萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2142
Tompkins Financial
TMP
US$14.2億
| US$464萬 | ﹤0.01% |
49,109
+24,515
| +100% | +US$211萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2143
Paysign
PAYS
US$8.82億
| US$462萬 | ﹤0.01% |
564,238
+28,576
| +5% | +US$18.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2144
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$462萬 | ﹤0.01% |
1,907,187
-315,158
| -14% | -US$75.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2145
已下市
Leggett & Platt
LEG
| US$458萬 | ﹤0.01% |
391,464
-1,587,907
| -80% | -US$1674萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2146
Fortress Value Acquisition Corp V
FVAV
US$3.65億
| US$458萬 | ﹤0.01% |
453,124
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2147
Callaway Golf Company
CALY
US$25.1億
| US$458萬 | ﹤0.01% |
243,518
+181,718
| +294% | +US$285萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
CAES
2148
Cantor Equity Partners VII
CAES
US$3.18億
| US$457萬 | ﹤0.01% |
+453,124
| 新 | +US$457萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2149
National Presto Industries
NPK
US$10.7億
| US$457萬 | ﹤0.01% |
36,552
+30,483
| +502% | +US$413萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2150
Toast
TOST
US$188億
| US$457萬 | ﹤0.01% |
164,179
-667,685
| -80% | -US$1741萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。