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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Sony
SONY
US$1465億
| US$456萬 | ﹤0.01% |
+227,337
| 新 | +US$479萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2152
XP
XP
US$154億
| US$455萬 | ﹤0.01% |
280,082
-375,933
| -57% | -US$670萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2153
Alussa Energy Acquisition Corp II
ALUB
US$3.64億
| US$455萬 | ﹤0.01% |
453,124
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2154
HCM IV Acquisition Corp
HACQ
US$3.74億
| US$454萬 | ﹤0.01% |
+453,124
| 新 | +US$452萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2155
Lincoln International
LCLN
US$8.36億
| US$454萬 | ﹤0.01% |
+190,146
| 新 | +US$449萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2156
MetLife
MET
US$649億
| US$454萬 | ﹤0.01% |
53,625
-988
| -2% | -US$7.97萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
CGCFU
2157
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
US$2.48億
| US$453萬 | ﹤0.01% |
+453,124
| 新 | +US$453萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2158
Lafayette Digital Acquisition Corp I
ZKP
US$3.93億
| US$452萬 | ﹤0.01% |
453,124
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2159
Averin Capital Acquisition Corp
ACAA
US$3.57億
| US$451萬 | ﹤0.01% |
+453,124
| 新 | +US$451萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2160
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$12.3億
| US$451萬 | ﹤0.01% |
+92,900
| 新 | +US$491萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2161
ALX Oncology
ALXO
US$1.59億
| US$451萬 | ﹤0.01% |
2,178,176
+590,343
| +37% | +US$106萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2162
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.2億
| US$451萬 | ﹤0.01% |
67,800
-646,000
| -91% | -US$4162萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2163
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.61億
| US$450萬 | ﹤0.01% |
45,700
+34,800
| +319% | +US$320萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2164
DaVita
DVA
US$113億
| US$450萬 | ﹤0.01% |
20,230
-28,895
| -59% | -US$525萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2165
LexinFintech Holdings
LX
US$1.08億
| US$450萬 | ﹤0.01% |
2,283,689
-67,500
| -3% | -US$14.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2166
買權
Booking.com
BKNG
US$1190億
| US$449萬 | ﹤0.01% |
+25,200
| 新 | +US$430萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2167
American Electric Power
AEP
US$694億
| US$449萬 | ﹤0.01% |
32,795
-146,937
| -82% | -US$1936萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2168
Euroseas
ESEA
US$4.86億
| US$449萬 | ﹤0.01% |
67,592
-16,375
| -20% | -US$113萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2169
Diebold Nixdorf
DBD
US$23.1億
| US$448萬 | ﹤0.01% |
52,670
-2,507
| -5% | -US$20.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2170
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$80億
| US$448萬 | ﹤0.01% |
77,400
+13,200
| +21% | +US$74萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2171
RRE Ventures Acquisition Corp
RREV
US$3.3億
| US$447萬 | ﹤0.01% |
+453,124
| 新 | +US$448萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2172
Vera Therapeutics
VERA
US$22.5億
| US$447萬 | ﹤0.01% |
104,170
-105,981
| -50% | -US$395萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2173
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$16億
| US$447萬 | ﹤0.01% |
+93,100
| 新 | +US$426萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2174
Fiverr
FVRR
US$3.02億
| US$447萬 | ﹤0.01% |
432,984
-235,865
| -35% | -US$251萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2175
Keystone Acquisition Corp
KEYY
US$3.81億
| US$447萬 | ﹤0.01% |
+453,124
| 新 | +US$447萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。