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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
US Foods
USFD
US$221億
| US$432萬 | ﹤0.01% |
42,247
-20,600
| -33% | -US$184萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2202
Editas Medicine
EDIT
US$3.85億
| US$432萬 | ﹤0.01% |
1,332,976
-216,087
| -14% | -US$63.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2203
Siddhi Acquisition Corp
SDHI
| US$432萬 | ﹤0.01% |
415,579
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
2204
賣權
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$430萬 | ﹤0.01% |
37,700
-75,300
| -67% | -US$1006萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2205
MFA Financial
MFA
US$6.54億
| US$429萬 | ﹤0.01% |
442,738
-670,273
| -60% | -US$650萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2206
買權
Celsius Holdings
CELH
US$71.6億
| US$428萬 | ﹤0.01% |
146,300
+71,600
| +96% | +US$226萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2207
Zimmer Biomet
ZBH
US$181億
| US$428萬 | ﹤0.01% |
49,754
+17,794
| +56% | +US$156萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2208
Ambev
ABEV
US$504億
| US$427萬 | ﹤0.01% |
1,360,604
-657,200
| -33% | -US$205萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2209
South Plains Financial
SPFI
US$8.18億
| US$427萬 | ﹤0.01% |
99,122
-74,263
| -43% | -US$310萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2210
RenaissanceRe
RNR
US$148億
| US$427萬 | ﹤0.01% |
13,473
-7,120
| -35% | -US$214萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2211
Telos
TLS
US$3.45億
| US$426萬 | ﹤0.01% |
926,147
-425,428
| -31% | -US$188萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2212
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44億
| US$426萬 | ﹤0.01% |
+174,006
| 新 | +US$482萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2213
Maplebear
CART
US$119億
| US$425萬 | ﹤0.01% |
89,675
-625
| -0.7% | -US$2.61萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2214
HighPeak Energy
HPK
US$14.2億
| US$424萬 | ﹤0.01% |
607,061
+209,031
| +53% | +US$144萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2215
Power Solutions International
PSIX
US$12億
| US$424萬 | ﹤0.01% |
108,961
+62,590
| +135% | +US$344萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2216
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9億
| US$423萬 | ﹤0.01% |
+37,200
| 新 | +US$415萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2217
買權
Philip Morris
PM
US$3078億
| US$423萬 | ﹤0.01% |
23,400
+19,200
| +457% | +US$333萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2218
賣權
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$423萬 | ﹤0.01% |
14,200
-33,900
| -70% | -US$940萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2219
Flowserve
FLS
US$91億
| US$423萬 | ﹤0.01% |
57,071
-354,630
| -86% | -US$2697萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2220
賣權
Twilio
TWLO
US$410億
| US$423萬 | ﹤0.01% |
20,500
+18,400
| +876% | +US$326萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2221
Arcosa
ACA
US$73.2億
| US$423萬 | ﹤0.01% |
29,083
+15,583
| +115% | +US$194萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2222
Algoma Steel
ASTL
US$4.74億
| US$422萬 | ﹤0.01% |
1,041,811
+771,911
| +286% | +US$371萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2223
Aptiv
APTV
US$92.1億
| US$422萬 | ﹤0.01% |
68,738
+61,338
| +829% | +US$375萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2224
BKV Corp
BKV
US$24.4億
| US$422萬 | ﹤0.01% |
154,129
-211,962
| -58% | -US$583萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2225
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$14.1億
| US$421萬 | ﹤0.01% |
116,291
+9,898
| +9% | +US$29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。