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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
買權
Enphase Energy
ENPH
US$42.3億
| US$410萬 | ﹤0.01% |
83,200
-1,800
| -2% | -US$8.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2252
Granite Ridge Resources
GRNT
US$7.48億
| US$410萬 | ﹤0.01% |
928,705
+460,520
| +98% | +US$242萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2253
ABM Industries
ABM
US$30.6億
| US$409萬 | ﹤0.01% |
92,543
-158,752
| -63% | -US$651萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2254
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.18億
| US$409萬 | ﹤0.01% |
488,284
-88,844
| -15% | -US$74.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2255
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.15億
| US$409萬 | ﹤0.01% |
382,924
+183,654
| +92% | +US$200萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2256
Constellation Brands
STZ
US$223億
| US$409萬 | ﹤0.01% |
+29,399
| 新 | +US$437萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2257
VanEck Steel ETF
SLX
US$1.59億
| US$409萬 | ﹤0.01% |
41,532
+9,032
| +28% | +US$94.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2258
Illumina
ILMN
US$427億
| US$408萬 | ﹤0.01% |
23,217
-50,500
| -69% | -US$739萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2259
買權
IBM
IBM
US$2369億
| US$408萬 | ﹤0.01% |
14,500
+10,500
| +263% | +US$265萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2260
Armada Acquisition Corp III
AACI
| US$407萬 | ﹤0.01% |
407,812
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
GHXIU
2261
Gores Holdings XI Inc Units
GHXIU
US$3.18億
| US$407萬 | ﹤0.01% |
+401,168
| 新 | +US$405萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2262
賣權
Akamai
AKAM
US$130億
| US$407萬 | ﹤0.01% |
+34,400
| 新 | +US$428萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2263
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$9.9億
| US$406萬 | ﹤0.01% |
340,283
-542,978
| -61% | -US$655萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2264
Kohl's
KSS
US$25.1億
| US$406萬 | ﹤0.01% |
228,910
-1,015,060
| -82% | -US$1505萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2265
NiSource
NI
US$206億
| US$405萬 | ﹤0.01% |
85,264
+22,581
| +36% | +US$107萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2266
Chenghe Acquisition III Co
CHEC
| US$405萬 | ﹤0.01% |
398,750
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
2267
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$70.4億
| US$404萬 | ﹤0.01% |
233,270
-49,407
| -17% | -US$67.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2268
Flowco Holdings
FLOC
US$8.54億
| US$403萬 | ﹤0.01% |
+188,800
| 新 | +US$451萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2269
Ultrapar
UGP
US$84.9億
| US$403萬 | ﹤0.01% |
802,011
-144,110
| -15% | -US$79.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2270
Waters Corp
WAT
US$449億
| US$402萬 | ﹤0.01% |
10,720
-2,454
| -19% | -US$83.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2271
GMR Solutions Inc
GMRS
US$5.62億
| US$402萬 | ﹤0.01% |
+259,717
| 新 | +US$326萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2272
Credicorp
BAP
US$308億
| US$402萬 | ﹤0.01% |
10,306
-10,553
| -51% | -US$361萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2273
GigCapital8
GIW
US$3.71億
| US$401萬 | ﹤0.01% |
398,750
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
2274
賣權
First Solar
FSLR
US$188億
| US$401萬 | ﹤0.01% |
17,000
+9,000
| +113% | +US$211萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2275
Newbury Street II Acquisition Corp
NTWO
US$2.61億
| US$399萬 | ﹤0.01% |
375,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。