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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Opção de compra
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,23 bi
| US$ 4,1 mi | ﹤0,01% |
83.200
-1.800
| -2% | -US$ 82 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2252
Granite Ridge Resources
GRNT
US$ 748 mi
| US$ 4,1 mi | ﹤0,01% |
928.705
+460.520
| +98% | +US$ 2,42 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2253
ABM Industries
ABM
US$ 3,06 bi
| US$ 4,09 mi | ﹤0,01% |
92.543
-158.752
| -63% | -US$ 6,51 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2254
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 318 mi
| US$ 4,09 mi | ﹤0,01% |
488.284
-88.844
| -15% | -US$ 743 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2255
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 815 mi
| US$ 4,09 mi | ﹤0,01% |
382.924
+183.654
| +92% | +US$ 2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2256
Constellation Brands
STZ
US$ 22,3 bi
| US$ 4,09 mi | ﹤0,01% |
+29.399
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2257
VanEck Steel ETF
SLX
US$ 159 mi
| US$ 4,09 mi | ﹤0,01% |
41.532
+9.032
| +28% | +US$ 941 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2258
Illumina
ILMN
US$ 42,7 bi
| US$ 4,08 mi | ﹤0,01% |
23.217
-50.500
| -69% | -US$ 7,39 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2259
Opção de compra
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 4,08 mi | ﹤0,01% |
14.500
+10.500
| +263% | +US$ 2,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2260
Armada Acquisition Corp III
AACI
| US$ 4,07 mi | ﹤0,01% |
407.812
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
GHXIU
2261
Gores Holdings XI Inc Units
GHXIU
US$ 318 mi
| US$ 4,07 mi | ﹤0,01% |
+401.168
| Nova | +US$ 4,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2262
Opção de venda
Akamai
AKAM
US$ 13 bi
| US$ 4,07 mi | ﹤0,01% |
+34.400
| Nova | +US$ 4,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2263
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 991 mi
| US$ 4,06 mi | ﹤0,01% |
340.283
-542.978
| -61% | -US$ 6,55 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2264
Kohl's
KSS
US$ 2,51 bi
| US$ 4,06 mi | ﹤0,01% |
228.910
-1.015.060
| -82% | -US$ 15,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2265
NiSource
NI
US$ 20,6 bi
| US$ 4,05 mi | ﹤0,01% |
85.264
+22.581
| +36% | +US$ 1,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2266
Chenghe Acquisition III Co
CHEC
| US$ 4,05 mi | ﹤0,01% |
398.750
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2267
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$ 7,04 bi
| US$ 4,04 mi | ﹤0,01% |
233.270
-49.407
| -17% | -US$ 677 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2268
Flowco Holdings
FLOC
US$ 854 mi
| US$ 4,03 mi | ﹤0,01% |
+188.800
| Nova | +US$ 4,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2269
Ultrapar
UGP
US$ 8,49 bi
| US$ 4,03 mi | ﹤0,01% |
802.011
-144.110
| -15% | -US$ 793 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2270
Waters Corp
WAT
US$ 44,9 bi
| US$ 4,02 mi | ﹤0,01% |
10.720
-2.454
| -19% | -US$ 837 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2271
GMR Solutions Inc
GMRS
US$ 562 mi
| US$ 4,02 mi | ﹤0,01% |
+259.717
| Nova | +US$ 3,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2272
Credicorp
BAP
US$ 30,8 bi
| US$ 4,02 mi | ﹤0,01% |
10.306
-10.553
| -51% | -US$ 3,61 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2273
GigCapital8
GIW
US$ 371 mi
| US$ 4,01 mi | ﹤0,01% |
398.750
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2274
Opção de venda
First Solar
FSLR
US$ 18,8 bi
| US$ 4,01 mi | ﹤0,01% |
17.000
+9.000
| +113% | +US$ 2,11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2275
Newbury Street II Acquisition Corp
NTWO
US$ 261 mi
| US$ 3,99 mi | ﹤0,01% |
375.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.