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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 4,32 mi | ﹤0,01% |
42.247
-20.600
| -33% | -US$ 1,84 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2202
Editas Medicine
EDIT
US$ 385 mi
| US$ 4,32 mi | ﹤0,01% |
1.332.976
-216.087
| -14% | -US$ 632 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2203
Siddhi Acquisition Corp
SDHI
| US$ 4,32 mi | ﹤0,01% |
415.579
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2204
Opção de venda
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 4,3 mi | ﹤0,01% |
37.700
-75.300
| -67% | -US$ 10,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2205
MFA Financial
MFA
US$ 654 mi
| US$ 4,29 mi | ﹤0,01% |
442.738
-670.273
| -60% | -US$ 6,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2206
Opção de compra
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,16 bi
| US$ 4,28 mi | ﹤0,01% |
146.300
+71.600
| +96% | +US$ 2,26 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2207
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 4,28 mi | ﹤0,01% |
49.754
+17.794
| +56% | +US$ 1,56 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2208
Ambev
ABEV
US$ 50,4 bi
| US$ 4,27 mi | ﹤0,01% |
1.360.604
-657.200
| -33% | -US$ 2,05 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2209
South Plains Financial
SPFI
US$ 818 mi
| US$ 4,27 mi | ﹤0,01% |
99.122
-74.263
| -43% | -US$ 3,1 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2210
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,8 bi
| US$ 4,27 mi | ﹤0,01% |
13.473
-7.120
| -35% | -US$ 2,14 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2211
Telos
TLS
US$ 345 mi
| US$ 4,26 mi | ﹤0,01% |
926.147
-425.428
| -31% | -US$ 1,88 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2212
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,4 bi
| US$ 4,26 mi | ﹤0,01% |
+174.006
| Nova | +US$ 4,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2213
Maplebear
CART
US$ 11,9 bi
| US$ 4,25 mi | ﹤0,01% |
89.675
-625
| -0,7% | -US$ 26,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2214
HighPeak Energy
HPK
US$ 1,42 bi
| US$ 4,24 mi | ﹤0,01% |
607.061
+209.031
| +53% | +US$ 1,44 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2215
Power Solutions International
PSIX
US$ 1,2 bi
| US$ 4,24 mi | ﹤0,01% |
108.961
+62.590
| +135% | +US$ 3,44 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2216
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 4,23 mi | ﹤0,01% |
+37.200
| Nova | +US$ 4,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2217
Opção de compra
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 4,23 mi | ﹤0,01% |
23.400
+19.200
| +457% | +US$ 3,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2218
Opção de venda
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 4,23 mi | ﹤0,01% |
14.200
-33.900
| -70% | -US$ 9,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2219
Flowserve
FLS
US$ 9,1 bi
| US$ 4,23 mi | ﹤0,01% |
57.071
-354.630
| -86% | -US$ 27 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2220
Opção de venda
Twilio
TWLO
US$ 41 bi
| US$ 4,23 mi | ﹤0,01% |
20.500
+18.400
| +876% | +US$ 3,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2221
Arcosa
ACA
US$ 7,32 bi
| US$ 4,23 mi | ﹤0,01% |
29.083
+15.583
| +115% | +US$ 1,94 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2222
Algoma Steel
ASTL
US$ 474 mi
| US$ 4,22 mi | ﹤0,01% |
1.041.811
+771.911
| +286% | +US$ 3,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2223
Aptiv
APTV
US$ 9,21 bi
| US$ 4,22 mi | ﹤0,01% |
68.738
+61.338
| +829% | +US$ 3,75 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2224
BKV Corp
BKV
US$ 2,44 bi
| US$ 4,22 mi | ﹤0,01% |
154.129
-211.962
| -58% | -US$ 5,83 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2225
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$ 1,41 bi
| US$ 4,21 mi | ﹤0,01% |
116.291
+9.898
| +9% | +US$ 290 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.