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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
US Foods
USFD
US$222억
| US$432만 | ﹤0.01% |
42,247
-20,600
| -33% | -US$184만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2202
Editas Medicine
EDIT
US$3.87억
| US$432만 | ﹤0.01% |
1,332,976
-216,087
| -14% | -US$63.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2203
Siddhi Acquisition Corp
SDHI
| US$432만 | ﹤0.01% |
415,579
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2204
풋옵션
lululemon athletica
LULU
US$114억
| US$430만 | ﹤0.01% |
37,700
-75,300
| -67% | -US$1006만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2205
MFA Financial
MFA
US$6.74억
| US$429만 | ﹤0.01% |
442,738
-670,273
| -60% | -US$650만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2206
콜옵션
Celsius Holdings
CELH
US$71.4억
| US$428만 | ﹤0.01% |
146,300
+71,600
| +96% | +US$226만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2207
Zimmer Biomet
ZBH
US$184억
| US$428만 | ﹤0.01% |
49,754
+17,794
| +56% | +US$156만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2208
Ambev
ABEV
US$510억
| US$427만 | ﹤0.01% |
1,360,604
-657,200
| -33% | -US$205만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2209
South Plains Financial
SPFI
US$8.33억
| US$427만 | ﹤0.01% |
99,122
-74,263
| -43% | -US$310만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2210
RenaissanceRe
RNR
US$149억
| US$427만 | ﹤0.01% |
13,473
-7,120
| -35% | -US$214만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2211
Telos
TLS
US$3.46억
| US$426만 | ﹤0.01% |
926,147
-425,428
| -31% | -US$188만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2212
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$43.1억
| US$426만 | ﹤0.01% |
+174,006
| 신규 | +US$482만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2213
Maplebear
CART
US$122억
| US$425만 | ﹤0.01% |
89,675
-625
| -0.7% | -US$2.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2214
HighPeak Energy
HPK
US$13.7억
| US$424만 | ﹤0.01% |
607,061
+209,031
| +53% | +US$144만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2215
Power Solutions International
PSIX
US$11.2억
| US$424만 | ﹤0.01% |
108,961
+62,590
| +135% | +US$344만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2216
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17억
| US$423만 | ﹤0.01% |
+37,200
| 신규 | +US$415만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2217
콜옵션
Philip Morris
PM
US$3112억
| US$423만 | ﹤0.01% |
23,400
+19,200
| +457% | +US$333만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2218
풋옵션
Texas Instruments
TXN
US$2578억
| US$423만 | ﹤0.01% |
14,200
-33,900
| -70% | -US$940만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2219
Flowserve
FLS
US$85억
| US$423만 | ﹤0.01% |
57,071
-354,630
| -86% | -US$2697만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2220
풋옵션
Twilio
TWLO
US$391억
| US$423만 | ﹤0.01% |
20,500
+18,400
| +876% | +US$326만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2221
Arcosa
ACA
US$73.2억
| US$423만 | ﹤0.01% |
29,083
+15,583
| +115% | +US$194만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2222
Algoma Steel
ASTL
US$4.63억
| US$422만 | ﹤0.01% |
1,041,811
+771,911
| +286% | +US$371만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2223
Aptiv
APTV
US$91.6억
| US$422만 | ﹤0.01% |
68,738
+61,338
| +829% | +US$375만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2224
BKV Corp
BKV
US$23.9억
| US$422만 | ﹤0.01% |
154,129
-211,962
| -58% | -US$583만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2225
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$13.9억
| US$421만 | ﹤0.01% |
116,291
+9,898
| +9% | +US$29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.