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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Nathan's Famous
NATH
US$4.18억
| US$420만 | ﹤0.01% |
41,367
+2,608
| +7% | +US$26.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2227
Telefônica Brasil
VIV
US$206억
| US$420만 | ﹤0.01% |
318,869
-757,187
| -70% | -US$1106만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2228
Affirm
AFRM
US$248억
| US$419만 | ﹤0.01% |
+51,322
| 신규 | +US$335만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2229
OneIM Acquisition Corp
OIM
US$3.65억
| US$418만 | ﹤0.01% |
415,363
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2230
풋옵션
Ciena
CIEN
US$512억
| US$417만 | ﹤0.01% |
8,500
+7,500
| +750% | +US$382만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2231
Avis
CAR
US$34.8억
| US$416만 | ﹤0.01% |
28,140
+13,244
| +89% | +US$292만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2232
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$34.1억
| US$415만 | ﹤0.01% |
+39,500
| 신규 | +US$400만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2233
Orion
OEC
US$2.98억
| US$414만 | ﹤0.01% |
624,876
+2,088
| +0.3% | +US$1.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2234
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
| US$414만 | ﹤0.01% |
415,363
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2235
Schneider National
SNDR
US$54.2억
| US$414만 | ﹤0.01% |
113,318
-30,886
| -21% | -US$101만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2236
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.83억
| US$413만 | ﹤0.01% |
82,825
+60,512
| +271% | +US$280만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2237
Red River Bancshares
RRBI
US$6.61억
| US$413만 | ﹤0.01% |
+45,258
| 신규 | +US$414만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2238
Cass Information Systems
CASS
US$7.03억
| US$413만 | ﹤0.01% |
80,434
+16,106
| +25% | +US$76.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2239
Inflection Point Acquisition Corp VI
IPFX
US$3.39억
| US$412만 | ﹤0.01% |
+398,750
| 신규 | +US$413만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2240
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1139억
| US$412만 | ﹤0.01% |
16,200
-5,800
| -26% | -US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2241
Daedalus Special Acquisition Corp
DSAC
US$3.44억
| US$411만 | ﹤0.01% |
407,812
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2242
Cantor Equity Partners V
CEPV
US$3.24억
| US$411만 | ﹤0.01% |
398,750
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2243
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$24.7억
| US$411만 | ﹤0.01% |
98,209
-214,466
| -69% | -US$830만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2244
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$42.7억
| US$411만 | ﹤0.01% |
208,869
-1,191
| -0.6% | -US$2.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2245
Ecovyst
ECVT
US$10.9억
| US$411만 | ﹤0.01% |
329,773
+91,770
| +39% | +US$124만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2246
Stellantis
STLA
US$123억
| US$411만 | ﹤0.01% |
+715,244
| 신규 | +US$529만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2247
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18.1억
| US$410만 | ﹤0.01% |
201,407
+123,507
| +159% | +US$213만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2248
Stryker
SYK
US$1142억
| US$410만 | ﹤0.01% |
13,024
-456,191
| -97% | -US$1.44억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2249
Unity Bancorp
UNTY
US$5.7억
| US$410만 | ﹤0.01% |
69,866
+27,795
| +66% | +US$152만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2250
콜옵션
Natera
NTRA
US$596억
| US$410만 | ﹤0.01% |
15,100
+12,100
| +403% | +US$258만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.