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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Nathan's Famous
NATH
USD 418 M
| USD 4.2 M | ﹤0.01% |
41,367
+2,608
| +7% | +USD 264 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2227
Telefônica Brasil
VIV
USD 20.6 mil M
| USD 4.2 M | ﹤0.01% |
318,869
-757,187
| -70% | -USD 11.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2228
Affirm
AFRM
USD 24.8 mil M
| USD 4.19 M | ﹤0.01% |
+51,322
| Nuevas | +USD 3.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2229
OneIM Acquisition Corp
OIM
USD 365 M
| USD 4.18 M | ﹤0.01% |
415,363
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2230
Opción de venta
Ciena
CIEN
USD 51.2 mil M
| USD 4.17 M | ﹤0.01% |
8,500
+7,500
| +750% | +USD 3.82 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2231
Avis
CAR
USD 3476 M
| USD 4.16 M | ﹤0.01% |
28,140
+13,244
| +89% | +USD 2.92 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2232
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3405 M
| USD 4.15 M | ﹤0.01% |
+39,500
| Nuevas | +USD 4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2233
Orion
OEC
USD 298 M
| USD 4.14 M | ﹤0.01% |
624,876
+2,088
| +0.3% | +USD 15 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2234
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
| USD 4.14 M | ﹤0.01% |
415,363
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2235
Schneider National
SNDR
USD 5420 M
| USD 4.14 M | ﹤0.01% |
113,318
-30,886
| -21% | -USD 1.01 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2236
HomeTrust Bancshares
HTB
USD 783 M
| USD 4.13 M | ﹤0.01% |
82,825
+60,512
| +271% | +USD 2.8 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2237
Red River Bancshares
RRBI
USD 661 M
| USD 4.13 M | ﹤0.01% |
+45,258
| Nuevas | +USD 4.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2238
Cass Information Systems
CASS
USD 703 M
| USD 4.13 M | ﹤0.01% |
80,434
+16,106
| +25% | +USD 763 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2239
Inflection Point Acquisition Corp VI
IPFX
USD 339 M
| USD 4.12 M | ﹤0.01% |
+398,750
| Nuevas | +USD 4.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2240
Opción de compra
Snowflake
SNOW
USD 114 mil M
| USD 4.12 M | ﹤0.01% |
16,200
-5,800
| -26% | -USD 1.07 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2241
Daedalus Special Acquisition Corp
DSAC
USD 344 M
| USD 4.11 M | ﹤0.01% |
407,812
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2242
Cantor Equity Partners V
CEPV
USD 324 M
| USD 4.11 M | ﹤0.01% |
398,750
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2243
Guardian Pharmacy Services
GRDN
USD 2469 M
| USD 4.11 M | ﹤0.01% |
98,209
-214,466
| -69% | -USD 8.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2244
EquipmentShare.com Inc
EQPT
USD 4269 M
| USD 4.11 M | ﹤0.01% |
208,869
-1,191
| -0.6% | -USD 25.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2245
Ecovyst
ECVT
USD 1091 M
| USD 4.11 M | ﹤0.01% |
329,773
+91,770
| +39% | +USD 1.24 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2246
Stellantis
STLA
USD 12.3 mil M
| USD 4.11 M | ﹤0.01% |
+715,244
| Nuevas | +USD 5.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2247
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1811 M
| USD 4.1 M | ﹤0.01% |
201,407
+123,507
| +159% | +USD 2.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2248
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 4.1 M | ﹤0.01% |
13,024
-456,191
| -97% | -USD 144 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2249
Unity Bancorp
UNTY
USD 570 M
| USD 4.1 M | ﹤0.01% |
69,866
+27,795
| +66% | +USD 1.52 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2250
Opción de compra
Natera
NTRA
USD 59.6 mil M
| USD 4.1 M | ﹤0.01% |
15,100
+12,100
| +403% | +USD 2.58 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.