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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 4.32 M | ﹤0.01% |
42,247
-20,600
| -33% | -USD 1.84 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2202
Editas Medicine
EDIT
USD 385 M
| USD 4.32 M | ﹤0.01% |
1,332,976
-216,087
| -14% | -USD 632 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2203
Siddhi Acquisition Corp
SDHI
| USD 4.32 M | ﹤0.01% |
415,579
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2204
Opción de venta
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 4.3 M | ﹤0.01% |
37,700
-75,300
| -67% | -USD 10.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2205
MFA Financial
MFA
USD 654 M
| USD 4.29 M | ﹤0.01% |
442,738
-670,273
| -60% | -USD 6.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2206
Opción de compra
Celsius Holdings
CELH
USD 7163 M
| USD 4.28 M | ﹤0.01% |
146,300
+71,600
| +96% | +USD 2.26 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2207
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 4.28 M | ﹤0.01% |
49,754
+17,794
| +56% | +USD 1.56 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2208
Ambev
ABEV
USD 50.4 mil M
| USD 4.27 M | ﹤0.01% |
1,360,604
-657,200
| -33% | -USD 2.05 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2209
South Plains Financial
SPFI
USD 818 M
| USD 4.27 M | ﹤0.01% |
99,122
-74,263
| -43% | -USD 3.1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2210
RenaissanceRe
RNR
USD 14.8 mil M
| USD 4.27 M | ﹤0.01% |
13,473
-7,120
| -35% | -USD 2.14 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2211
Telos
TLS
USD 345 M
| USD 4.26 M | ﹤0.01% |
926,147
-425,428
| -31% | -USD 1.88 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2212
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4399 M
| USD 4.26 M | ﹤0.01% |
+174,006
| Nuevas | +USD 4.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2213
Maplebear
CART
USD 11.9 mil M
| USD 4.25 M | ﹤0.01% |
89,675
-625
| -0.7% | -USD 26.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2214
HighPeak Energy
HPK
USD 1424 M
| USD 4.24 M | ﹤0.01% |
607,061
+209,031
| +53% | +USD 1.44 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2215
Power Solutions International
PSIX
USD 1196 M
| USD 4.24 M | ﹤0.01% |
108,961
+62,590
| +135% | +USD 3.44 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2216
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1693 M
| USD 4.23 M | ﹤0.01% |
+37,200
| Nuevas | +USD 4.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2217
Opción de compra
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 4.23 M | ﹤0.01% |
23,400
+19,200
| +457% | +USD 3.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2218
Opción de venta
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 4.23 M | ﹤0.01% |
14,200
-33,900
| -70% | -USD 9.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2219
Flowserve
FLS
USD 9100 M
| USD 4.23 M | ﹤0.01% |
57,071
-354,630
| -86% | -USD 27 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2220
Opción de venta
Twilio
TWLO
USD 41 mil M
| USD 4.23 M | ﹤0.01% |
20,500
+18,400
| +876% | +USD 3.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2221
Arcosa
ACA
USD 7318 M
| USD 4.23 M | ﹤0.01% |
29,083
+15,583
| +115% | +USD 1.94 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2222
Algoma Steel
ASTL
USD 474 M
| USD 4.22 M | ﹤0.01% |
1,041,811
+771,911
| +286% | +USD 3.71 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2223
Aptiv
APTV
USD 9206 M
| USD 4.22 M | ﹤0.01% |
68,738
+61,338
| +829% | +USD 3.75 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2224
BKV Corp
BKV
USD 2439 M
| USD 4.22 M | ﹤0.01% |
154,129
-211,962
| -58% | -USD 5.83 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2225
Eton Pharmaceutcials
ETON
USD 1409 M
| USD 4.21 M | ﹤0.01% |
116,291
+9,898
| +9% | +USD 290 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.