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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Opción de compra
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 4.46 M | ﹤0.01% |
10,300
+6,200
| +151% | +USD 1.88 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2177
Tetra Tech
TTEK
USD 8974 M
| USD 4.46 M | ﹤0.01% |
154,365
-29,400
| -16% | -USD 863 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2178
Ooma
OOMA
USD 548 M
| USD 4.46 M | ﹤0.01% |
231,848
+103,009
| +80% | +USD 1.77 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2179
RLX Technology
RLX
USD 2053 M
| USD 4.45 M | ﹤0.01% |
2,343,695
+1,715,872
| +273% | +USD 3.56 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2180
CBIZ
CBZ
USD 3013 M
| USD 4.44 M | ﹤0.01% |
138,434
-192,251
| -58% | -USD 5.98 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2181
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3111 M
| USD 4.44 M | ﹤0.01% |
344,707
+202,247
| +142% | +USD 2.64 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
OGG
2182
Osisko Gold Group
OGG
USD 793 M
| USD 4.43 M | ﹤0.01% |
1,802,654
+87,426
| +5% | +USD 259 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2183
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
USD 485 M
| USD 4.41 M | ﹤0.01% |
+19,400
| Nuevas | +USD 4.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2184
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
USD 321 M
| USD 4.4 M | ﹤0.01% |
643,206
-298,995
| -32% | -USD 1.98 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2185
Opción de compra
Trade Desk
TTD
USD 5952 M
| USD 4.4 M | ﹤0.01% |
243,300
+225,300
| +1,252% | +USD 4.78 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2186
WESCO International
WCC
USD 17 mil M
| USD 4.4 M | ﹤0.01% |
+12,729
| Nuevas | +USD 4.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2187
Opción de venta
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 4.4 M | ﹤0.01% |
4,700
-3,300
| -41% | -USD 3.29 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2188
Cabaletta Bio
CABA
USD 261 M
| USD 4.39 M | ﹤0.01% |
1,410,931
-1,086,986
| -44% | -USD 3.57 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2189
Antero Midstream
AM
USD 9849 M
| USD 4.39 M | ﹤0.01% |
192,842
+80,090
| +71% | +USD 1.74 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2190
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1063 M
| USD 4.38 M | ﹤0.01% |
70,200
-133,900
| -66% | -USD 7.98 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2191
Opción de compra
Applovin
APP
USD 89.7 mil M
| USD 4.38 M | ﹤0.01% |
8,500
-2,300
| -21% | -USD 1.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2192
Navient
NAVI
USD 847 M
| USD 4.38 M | ﹤0.01% |
514,544
-489,366
| -49% | -USD 4.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2193
SilverBox Corp V
SBXE
USD 351 M
| USD 4.38 M | ﹤0.01% |
434,999
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2194
Mineralys Therapeutics
MLYS
USD 1865 M
| USD 4.37 M | ﹤0.01% |
162,082
-149,406
| -48% | -USD 4.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2195
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 455 M
| USD 4.37 M | ﹤0.01% |
31,100
-28,000
| -47% | -USD 3.72 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2196
Opción de venta
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 4.36 M | ﹤0.01% |
45,300
+9,600
| +27% | +USD 979 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2197
Global Industrial
GIC
USD 1710 M
| USD 4.35 M | ﹤0.01% |
129,947
-72,772
| -36% | -USD 2.31 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2198
Opción de venta
Reddit
RDDT
USD 29.5 mil M
| USD 4.34 M | ﹤0.01% |
25,000
-54,000
| -68% | -USD 8.65 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2199
Dejó de cotizar
AtaiBeckley Inc
ATAI
| USD 4.33 M | ﹤0.01% |
822,471
-1,153,081
| -58% | -USD 4.85 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2200
LendingTree
TREE
USD 373 M
| USD 4.33 M | ﹤0.01% |
97,784
+26,341
| +37% | +USD 1.06 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.