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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Opção de compra
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 4,46 mi | ﹤0,01% |
10.300
+6.200
| +151% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2177
Tetra Tech
TTEK
US$ 8,97 bi
| US$ 4,46 mi | ﹤0,01% |
154.365
-29.400
| -16% | -US$ 863 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2178
Ooma
OOMA
US$ 548 mi
| US$ 4,46 mi | ﹤0,01% |
231.848
+103.009
| +80% | +US$ 1,77 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2179
RLX Technology
RLX
US$ 2,05 bi
| US$ 4,45 mi | ﹤0,01% |
2.343.695
+1.715.872
| +273% | +US$ 3,56 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2180
CBIZ
CBZ
US$ 3,01 bi
| US$ 4,44 mi | ﹤0,01% |
138.434
-192.251
| -58% | -US$ 5,98 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2181
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,11 bi
| US$ 4,44 mi | ﹤0,01% |
344.707
+202.247
| +142% | +US$ 2,64 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
OGG
2182
Osisko Gold Group
OGG
US$ 793 mi
| US$ 4,43 mi | ﹤0,01% |
1.802.654
+87.426
| +5% | +US$ 259 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2183
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$ 485 mi
| US$ 4,41 mi | ﹤0,01% |
+19.400
| Nova | +US$ 4,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2184
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$ 321 mi
| US$ 4,4 mi | ﹤0,01% |
643.206
-298.995
| -32% | -US$ 1,98 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2185
Opção de compra
Trade Desk
TTD
US$ 5,95 bi
| US$ 4,4 mi | ﹤0,01% |
243.300
+225.300
| +1.252% | +US$ 4,78 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2186
WESCO International
WCC
US$ 17 bi
| US$ 4,4 mi | ﹤0,01% |
+12.729
| Nova | +US$ 4,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2187
Opção de venda
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 4,4 mi | ﹤0,01% |
4.700
-3.300
| -41% | -US$ 3,29 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2188
Cabaletta Bio
CABA
US$ 261 mi
| US$ 4,39 mi | ﹤0,01% |
1.410.931
-1.086.986
| -44% | -US$ 3,57 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2189
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 4,39 mi | ﹤0,01% |
192.842
+80.090
| +71% | +US$ 1,74 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2190
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
| US$ 4,38 mi | ﹤0,01% |
70.200
-133.900
| -66% | -US$ 7,98 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2191
Opção de compra
Applovin
APP
US$ 89,7 bi
| US$ 4,38 mi | ﹤0,01% |
8.500
-2.300
| -21% | -US$ 1,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2192
Navient
NAVI
US$ 847 mi
| US$ 4,38 mi | ﹤0,01% |
514.544
-489.366
| -49% | -US$ 4,11 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2193
SilverBox Corp V
SBXE
US$ 351 mi
| US$ 4,38 mi | ﹤0,01% |
434.999
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2194
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$ 1,87 bi
| US$ 4,37 mi | ﹤0,01% |
162.082
-149.406
| -48% | -US$ 4,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2195
iShares US Insurance ETF
IAK
US$ 455 mi
| US$ 4,37 mi | ﹤0,01% |
31.100
-28.000
| -47% | -US$ 3,72 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2196
Opção de venda
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 4,36 mi | ﹤0,01% |
45.300
+9.600
| +27% | +US$ 979 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2197
Global Industrial
GIC
US$ 1,71 bi
| US$ 4,35 mi | ﹤0,01% |
129.947
-72.772
| -36% | -US$ 2,31 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2198
Opção de venda
Reddit
RDDT
US$ 29,5 bi
| US$ 4,34 mi | ﹤0,01% |
25.000
-54.000
| -68% | -US$ 8,65 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2199
Deslistada
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$ 4,33 mi | ﹤0,01% |
822.471
-1.153.081
| -58% | -US$ 4,85 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2200
LendingTree
TREE
US$ 373 mi
| US$ 4,33 mi | ﹤0,01% |
97.784
+26.341
| +37% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.