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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Sony
SONY
US$ 147 bi
| US$ 4,56 mi | ﹤0,01% |
+227.337
| Nova | +US$ 4,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2152
XP
XP
US$ 15,4 bi
| US$ 4,55 mi | ﹤0,01% |
280.082
-375.933
| -57% | -US$ 6,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2153
Alussa Energy Acquisition Corp II
ALUB
US$ 364 mi
| US$ 4,55 mi | ﹤0,01% |
453.124
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2154
HCM IV Acquisition Corp
HACQ
US$ 374 mi
| US$ 4,54 mi | ﹤0,01% |
+453.124
| Nova | +US$ 4,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2155
Lincoln International
LCLN
US$ 836 mi
| US$ 4,54 mi | ﹤0,01% |
+190.146
| Nova | +US$ 4,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2156
MetLife
MET
US$ 64,9 bi
| US$ 4,54 mi | ﹤0,01% |
53.625
-988
| -2% | -US$ 79,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
CGCFU
2157
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
US$ 248 mi
| US$ 4,53 mi | ﹤0,01% |
+453.124
| Nova | +US$ 4,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2158
Lafayette Digital Acquisition Corp I
ZKP
US$ 393 mi
| US$ 4,52 mi | ﹤0,01% |
453.124
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2159
Averin Capital Acquisition Corp
ACAA
US$ 357 mi
| US$ 4,51 mi | ﹤0,01% |
+453.124
| Nova | +US$ 4,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2160
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$ 1,23 bi
| US$ 4,51 mi | ﹤0,01% |
+92.900
| Nova | +US$ 4,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2161
ALX Oncology
ALXO
US$ 159 mi
| US$ 4,51 mi | ﹤0,01% |
2.178.176
+590.343
| +37% | +US$ 1,06 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2162
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,22 bi
| US$ 4,51 mi | ﹤0,01% |
67.800
-646.000
| -91% | -US$ 41,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2163
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$ 861 mi
| US$ 4,5 mi | ﹤0,01% |
45.700
+34.800
| +319% | +US$ 3,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2164
DaVita
DVA
US$ 11,3 bi
| US$ 4,5 mi | ﹤0,01% |
20.230
-28.895
| -59% | -US$ 5,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2165
LexinFintech Holdings
LX
US$ 108 mi
| US$ 4,5 mi | ﹤0,01% |
2.283.689
-67.500
| -3% | -US$ 144 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2166
Opção de compra
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 4,49 mi | ﹤0,01% |
+25.200
| Nova | +US$ 4,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2167
American Electric Power
AEP
US$ 69,4 bi
| US$ 4,49 mi | ﹤0,01% |
32.795
-146.937
| -82% | -US$ 19,4 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2168
Euroseas
ESEA
US$ 486 mi
| US$ 4,49 mi | ﹤0,01% |
67.592
-16.375
| -20% | -US$ 1,13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2169
Diebold Nixdorf
DBD
US$ 2,31 bi
| US$ 4,48 mi | ﹤0,01% |
52.670
-2.507
| -5% | -US$ 202 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2170
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 8 bi
| US$ 4,48 mi | ﹤0,01% |
77.400
+13.200
| +21% | +US$ 740 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2171
RRE Ventures Acquisition Corp
RREV
US$ 330 mi
| US$ 4,47 mi | ﹤0,01% |
+453.124
| Nova | +US$ 4,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2172
Vera Therapeutics
VERA
US$ 2,25 bi
| US$ 4,47 mi | ﹤0,01% |
104.170
-105.981
| -50% | -US$ 3,95 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2173
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$ 1,6 bi
| US$ 4,47 mi | ﹤0,01% |
+93.100
| Nova | +US$ 4,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2174
Fiverr
FVRR
US$ 302 mi
| US$ 4,47 mi | ﹤0,01% |
432.984
-235.865
| -35% | -US$ 2,51 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2175
Keystone Acquisition Corp
KEYY
US$ 381 mi
| US$ 4,47 mi | ﹤0,01% |
+453.124
| Nova | +US$ 4,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.