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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Opção de venda
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 4,73 mi | ﹤0,01% |
11.900
+6.800
| +133% | +US$ 2,97 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2127
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$ 694 mi
| US$ 4,73 mi | ﹤0,01% |
448.847
-182.071
| -29% | -US$ 2,03 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2128
Gesher Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares
GSHR
| US$ 4,73 mi | ﹤0,01% |
453.124
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2129
Collective Acquisition Corp
CCAQ
| US$ 4,73 mi | ﹤0,01% |
453.124
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2130
MOZAYYX Acquisition Corp
MZYX
US$ 375 mi
| US$ 4,72 mi | ﹤0,01% |
+473.062
| Nova | +US$ 4,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
AAC.U
2131
Ares Acquisition Corporation III Units
AAC.U
| US$ 4,71 mi | ﹤0,01% |
+468.984
| Nova | +US$ 4,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2132
Opção de compra
SLB Ltd
SLB
US$ 75,8 bi
| US$ 4,7 mi | ﹤0,01% |
101.200
-38.100
| -27% | -US$ 2,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2133
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle
ALOV
US$ 375 mi
| US$ 4,7 mi | ﹤0,01% |
473.062
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2134
United Bankshares
UBSI
US$ 6,42 bi
| US$ 4,69 mi | ﹤0,01% |
+102.412
| Nova | +US$ 4,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2135
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,27 bi
| US$ 4,68 mi | ﹤0,01% |
200.819
+133.462
| +198% | +US$ 2,85 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2136
Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences
OACC
US$ 263 mi
| US$ 4,68 mi | ﹤0,01% |
437.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2137
Alcoa
AA
US$ 10,7 bi
| US$ 4,68 mi | ﹤0,01% |
89.759
-98.543
| -52% | -US$ 6,6 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2138
Ciena
CIEN
US$ 51,2 bi
| US$ 4,66 mi | ﹤0,01% |
9.500
+6.014
| +173% | +US$ 3,07 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2139
Silvaco Group
SVCO
US$ 226 mi
| US$ 4,65 mi | ﹤0,01% |
337.172
+295.239
| +704% | +US$ 3,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2140
First Business Financial Services
FBIZ
US$ 593 mi
| US$ 4,65 mi | ﹤0,01% |
73.566
+41.870
| +132% | +US$ 2,42 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2141
Atrium Therapeutics
RNA
US$ 137 mi
| US$ 4,65 mi | ﹤0,01% |
345.481
+166.921
| +93% | +US$ 2,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2142
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,42 bi
| US$ 4,64 mi | ﹤0,01% |
49.109
+24.515
| +100% | +US$ 2,11 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2143
Paysign
PAYS
US$ 882 mi
| US$ 4,62 mi | ﹤0,01% |
564.238
+28.576
| +5% | +US$ 189 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2144
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 4,62 mi | ﹤0,01% |
1.907.187
-315.158
| -14% | -US$ 755 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2145
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 4,58 mi | ﹤0,01% |
391.464
-1.587.907
| -80% | -US$ 16,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2146
Fortress Value Acquisition Corp V
FVAV
US$ 365 mi
| US$ 4,58 mi | ﹤0,01% |
453.124
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2147
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,51 bi
| US$ 4,58 mi | ﹤0,01% |
243.518
+181.718
| +294% | +US$ 2,85 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
CAES
2148
Cantor Equity Partners VII
CAES
US$ 318 mi
| US$ 4,57 mi | ﹤0,01% |
+453.124
| Nova | +US$ 4,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2149
National Presto Industries
NPK
US$ 1,07 bi
| US$ 4,57 mi | ﹤0,01% |
36.552
+30.483
| +502% | +US$ 4,13 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2150
Toast
TOST
US$ 18,8 bi
| US$ 4,57 mi | ﹤0,01% |
164.179
-667.685
| -80% | -US$ 17,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.