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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Opción de venta
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 4.73 M | ﹤0.01% |
11,900
+6,800
| +133% | +USD 2.97 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2127
Carlyle Secured Lending
CGBD
USD 694 M
| USD 4.73 M | ﹤0.01% |
448,847
-182,071
| -29% | -USD 2.03 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2128
Gesher Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares
GSHR
| USD 4.73 M | ﹤0.01% |
453,124
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2129
Collective Acquisition Corp
CCAQ
| USD 4.73 M | ﹤0.01% |
453,124
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2130
MOZAYYX Acquisition Corp
MZYX
USD 375 M
| USD 4.72 M | ﹤0.01% |
+473,062
| Nuevas | +USD 4.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
AAC.U
2131
Ares Acquisition Corporation III Units
AAC.U
| USD 4.71 M | ﹤0.01% |
+468,984
| Nuevas | +USD 4.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2132
Opción de compra
SLB Ltd
SLB
USD 75.8 mil M
| USD 4.7 M | ﹤0.01% |
101,200
-38,100
| -27% | -USD 2.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2133
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle
ALOV
USD 375 M
| USD 4.7 M | ﹤0.01% |
473,062
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2134
United Bankshares
UBSI
USD 6425 M
| USD 4.69 M | ﹤0.01% |
+102,412
| Nuevas | +USD 4.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2135
Old Second Bancorp
OSBC
USD 1265 M
| USD 4.68 M | ﹤0.01% |
200,819
+133,462
| +198% | +USD 2.85 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2136
Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences
OACC
USD 263 M
| USD 4.68 M | ﹤0.01% |
437,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2137
Alcoa
AA
USD 10.7 mil M
| USD 4.68 M | ﹤0.01% |
89,759
-98,543
| -52% | -USD 6.6 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2138
Ciena
CIEN
USD 51.2 mil M
| USD 4.66 M | ﹤0.01% |
9,500
+6,014
| +173% | +USD 3.07 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2139
Silvaco Group
SVCO
USD 226 M
| USD 4.65 M | ﹤0.01% |
337,172
+295,239
| +704% | +USD 3.07 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2140
First Business Financial Services
FBIZ
USD 593 M
| USD 4.65 M | ﹤0.01% |
73,566
+41,870
| +132% | +USD 2.42 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2141
Atrium Therapeutics
RNA
USD 137 M
| USD 4.65 M | ﹤0.01% |
345,481
+166,921
| +93% | +USD 2.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2142
Tompkins Financial
TMP
USD 1422 M
| USD 4.64 M | ﹤0.01% |
49,109
+24,515
| +100% | +USD 2.11 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2143
Paysign
PAYS
USD 882 M
| USD 4.62 M | ﹤0.01% |
564,238
+28,576
| +5% | +USD 189 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2144
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 4.62 M | ﹤0.01% |
1,907,187
-315,158
| -14% | -USD 755 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2145
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 4.58 M | ﹤0.01% |
391,464
-1,587,907
| -80% | -USD 16.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2146
Fortress Value Acquisition Corp V
FVAV
USD 365 M
| USD 4.58 M | ﹤0.01% |
453,124
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2147
Callaway Golf Company
CALY
USD 2508 M
| USD 4.58 M | ﹤0.01% |
243,518
+181,718
| +294% | +USD 2.85 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
CAES
2148
Cantor Equity Partners VII
CAES
USD 318 M
| USD 4.57 M | ﹤0.01% |
+453,124
| Nuevas | +USD 4.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2149
National Presto Industries
NPK
USD 1071 M
| USD 4.57 M | ﹤0.01% |
36,552
+30,483
| +502% | +USD 4.13 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2150
Toast
TOST
USD 18.8 mil M
| USD 4.57 M | ﹤0.01% |
164,179
-667,685
| -80% | -USD 17.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.