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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Nathan's Famous
NATH
US$ 418 mi
| US$ 4,2 mi | ﹤0,01% |
41.367
+2.608
| +7% | +US$ 264 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2227
Telefônica Brasil
VIV
US$ 20,6 bi
| US$ 4,2 mi | ﹤0,01% |
318.869
-757.187
| -70% | -US$ 11,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2228
Affirm
AFRM
US$ 24,8 bi
| US$ 4,19 mi | ﹤0,01% |
+51.322
| Nova | +US$ 3,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2229
OneIM Acquisition Corp
OIM
US$ 365 mi
| US$ 4,18 mi | ﹤0,01% |
415.363
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2230
Opção de venda
Ciena
CIEN
US$ 51,2 bi
| US$ 4,17 mi | ﹤0,01% |
8.500
+7.500
| +750% | +US$ 3,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2231
Avis
CAR
US$ 3,48 bi
| US$ 4,16 mi | ﹤0,01% |
28.140
+13.244
| +89% | +US$ 2,92 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2232
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,41 bi
| US$ 4,15 mi | ﹤0,01% |
+39.500
| Nova | +US$ 4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2233
Orion
OEC
US$ 298 mi
| US$ 4,14 mi | ﹤0,01% |
624.876
+2.088
| +0,3% | +US$ 15 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2234
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
| US$ 4,14 mi | ﹤0,01% |
415.363
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2235
Schneider National
SNDR
US$ 5,42 bi
| US$ 4,14 mi | ﹤0,01% |
113.318
-30.886
| -21% | -US$ 1,01 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2236
HomeTrust Bancshares
HTB
US$ 783 mi
| US$ 4,13 mi | ﹤0,01% |
82.825
+60.512
| +271% | +US$ 2,8 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2237
Red River Bancshares
RRBI
US$ 661 mi
| US$ 4,13 mi | ﹤0,01% |
+45.258
| Nova | +US$ 4,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2238
Cass Information Systems
CASS
US$ 703 mi
| US$ 4,13 mi | ﹤0,01% |
80.434
+16.106
| +25% | +US$ 763 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2239
Inflection Point Acquisition Corp VI
IPFX
US$ 339 mi
| US$ 4,12 mi | ﹤0,01% |
+398.750
| Nova | +US$ 4,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2240
Opção de compra
Snowflake
SNOW
US$ 114 bi
| US$ 4,12 mi | ﹤0,01% |
16.200
-5.800
| -26% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2241
Daedalus Special Acquisition Corp
DSAC
US$ 344 mi
| US$ 4,11 mi | ﹤0,01% |
407.812
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2242
Cantor Equity Partners V
CEPV
US$ 324 mi
| US$ 4,11 mi | ﹤0,01% |
398.750
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2243
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$ 2,47 bi
| US$ 4,11 mi | ﹤0,01% |
98.209
-214.466
| -69% | -US$ 8,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2244
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$ 4,27 bi
| US$ 4,11 mi | ﹤0,01% |
208.869
-1.191
| -0,6% | -US$ 25,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2245
Ecovyst
ECVT
US$ 1,09 bi
| US$ 4,11 mi | ﹤0,01% |
329.773
+91.770
| +39% | +US$ 1,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2246
Stellantis
STLA
US$ 12,3 bi
| US$ 4,11 mi | ﹤0,01% |
+715.244
| Nova | +US$ 5,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2247
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,81 bi
| US$ 4,1 mi | ﹤0,01% |
201.407
+123.507
| +159% | +US$ 2,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2248
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 4,1 mi | ﹤0,01% |
13.024
-456.191
| -97% | -US$ 144 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2249
Unity Bancorp
UNTY
US$ 570 mi
| US$ 4,1 mi | ﹤0,01% |
69.866
+27.795
| +66% | +US$ 1,52 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2250
Opção de compra
Natera
NTRA
US$ 59,6 bi
| US$ 4,1 mi | ﹤0,01% |
15.100
+12.100
| +403% | +US$ 2,58 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.