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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
First Community Corp
FCCO
US$3.08억
| US$399만 | ﹤0.01% |
122,186
-34,442
| -22% | -US$106만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2277
BTC Development Corp
BDCI
US$3.53억
| US$399만 | ﹤0.01% |
396,439
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2278
CVB Financial
CVBF
US$39.1억
| US$398만 | ﹤0.01% |
176,700
-702,608
| -80% | -US$1443만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2279
AngioDynamics
ANGO
US$5억
| US$398만 | ﹤0.01% |
306,260
+75,809
| +33% | +US$86.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2280
Irenic Acquisition Corp
IACQ
US$3.2억
| US$398만 | ﹤0.01% |
+398,750
| 신규 | +US$397만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2281
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$398만 | ﹤0.01% |
+186,355
| 신규 | +US$334만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2282
풋옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$397만 | ﹤0.01% |
43,000
+15,700
| +58% | +US$143만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2283
풋옵션
IBM
IBM
US$2369억
| US$397만 | ﹤0.01% |
+14,100
| 신규 | +US$355만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2284
Aurora
AUR
US$100억
| US$396만 | ﹤0.01% |
+581,224
| 신규 | +US$356만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2285
콜옵션
Comfort Systems
FIX
US$493억
| US$396만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2286
풋옵션
Comfort Systems
FIX
US$493억
| US$396만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2287
CACI
CACI
US$138억
| US$396만 | ﹤0.01% |
8,553
-720
| -8% | -US$36.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2288
풋옵션
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$396만 | ﹤0.01% |
21,900
+19,900
| +995% | +US$345만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2289
Art Technology Acquisition Corp
ARTC
US$3.5억
| US$396만 | ﹤0.01% |
398,750
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2290
Praetorian Acquisition Corp
PTOR
US$3.38억
| US$396만 | ﹤0.01% |
398,750
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2291
GigCapital9 Corp
GIX
US$3.65억
| US$396만 | ﹤0.01% |
398,750
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2292
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$2.45억
| US$396만 | ﹤0.01% |
95,800
-276,700
| -74% | -US$1078만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2293
콜옵션
Reddit
RDDT
US$295억
| US$396만 | ﹤0.01% |
22,800
-52,200
| -70% | -US$836만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2294
Amalgamated Financial
AMAL
US$14.3억
| US$396만 | ﹤0.01% |
86,222
-24,406
| -22% | -US$103만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2295
Soren Acquisition Corp
SORN
US$3.49억
| US$396만 | ﹤0.01% |
398,750
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2296
Civeo
CVEO
US$2.94억
| US$395만 | ﹤0.01% |
112,938
-3,634
| -3% | -US$11.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2297
Energy Fuels
UUUU
US$21.7억
| US$395만 | ﹤0.01% |
272,280
-1,751,065
| -87% | -US$3218만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2298
Collective Acquisition Corp II
CAII
| US$395만 | ﹤0.01% |
+398,750
| 신규 | +US$395만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2299
Lattice Semiconductor
LSCC
US$153억
| US$395만 | ﹤0.01% |
25,800
-2,500
| -9% | -US$32.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2300
DRDGold
DRD
US$22.5억
| US$394만 | ﹤0.01% |
184,994
+72,394
| +64% | +US$196만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.