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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Neumora Therapeutics
NMRA
US$7816만
| US$382만 | ﹤0.01% |
2,244,829
+208,137
| +10% | +US$39.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2327
Evolution Global Acquisition Corp
EVOX
US$3.24억
| US$381만 | ﹤0.01% |
380,625
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2328
콜옵션
Altria Group
MO
US$1233억
| US$381만 | ﹤0.01% |
53,000
+49,400
| +1,372% | +US$345만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2329
Old Republic International
ORI
US$96.9억
| US$380만 | ﹤0.01% |
92,872
+26,423
| +40% | +US$105만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2330
풋옵션
DigitalOcean
DOCN
US$119억
| US$380만 | ﹤0.01% |
24,200
+1,200
| +5% | +US$16.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2331
Oklo
OKLO
US$51.6억
| US$380만 | ﹤0.01% |
72,538
-87,779
| -55% | -US$548만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2332
FVCBankcorp
FVCB
US$3.18억
| US$380만 | ﹤0.01% |
+216,865
| 신규 | +US$346만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2333
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$16.9억
| US$379만 | ﹤0.01% |
97,802
-216,042
| -69% | -US$791만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2334
콜옵션
Plains GP Holdings
PAGP
US$55.3억
| US$379만 | ﹤0.01% |
156,200
+57,500
| +58% | +US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2335
ACI Worldwide
ACIW
US$54.4억
| US$379만 | ﹤0.01% |
75,310
-535,943
| -88% | -US$2330만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2336
콜옵션
Apollo Global Management
APO
US$660억
| US$379만 | ﹤0.01% |
32,000
+29,000
| +967% | +US$365만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2337
Myers Industries
MYE
US$12.4억
| US$378만 | ﹤0.01% |
107,081
+64,654
| +152% | +US$152만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2338
Hennessy Capital Investment Corp
HCIC
US$3.54억
| US$378만 | ﹤0.01% |
+380,625
| 신규 | +US$376만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2339
Viatris
VTRS
US$212억
| US$378만 | ﹤0.01% |
238,000
+37,400
| +19% | +US$58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2340
Flex
FLEX
US$319억
| US$378만 | ﹤0.01% |
+23,300
| 신규 | +US$283만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2341
Fortrea Holdings
FTRE
US$22.9억
| US$376만 | ﹤0.01% |
215,937
-235,581
| -52% | -US$318만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2342
American Superconductor
AMSC
US$12.9억
| US$375만 | ﹤0.01% |
90,340
-78,676
| -47% | -US$356만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2343
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23.7억
| US$375만 | ﹤0.01% |
+93,400
| 신규 | +US$348만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2344
Orange County Bancorp
OBT
US$5억
| US$374만 | ﹤0.01% |
101,648
+23,343
| +30% | +US$81.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2345
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$115억
| US$373만 | ﹤0.01% |
57,921
-825,173
| -93% | -US$5215만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2346
The Bancorp
TBBK
US$20.4억
| US$373만 | ﹤0.01% |
59,505
-35,009
| -37% | -US$201만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2347
Silver Pegasus Acquisition Corp
SPEG
US$1.6억
| US$372만 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2348
GSK
GSK
US$1002억
| US$372만 | ﹤0.01% |
+70,993
| 신규 | +US$375만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2349
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$2.04억
| US$372만 | ﹤0.01% |
159,050
+84,639
| +114% | +US$177만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2350
Donegal Group Class A
DGICA
US$6.92억
| US$372만 | ﹤0.01% |
197,233
+19,591
| +11% | +US$34만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.