에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$394만 | ﹤0.01% |
3,700
-2,300
| -38% | -US$202만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2302
Williams-Sonoma
WSM
US$298억
| US$393만 | ﹤0.01% |
+16,855
| 신규 | +US$334만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2303
풋옵션
Home Depot
HD
US$3134억
| US$391만 | ﹤0.01% |
11,100
+7,600
| +217% | +US$247만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2304
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$391만 | ﹤0.01% |
+37,680
| 신규 | +US$388만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2305
FRP Holdings
FRPH
US$3.61억
| US$390만 | ﹤0.01% |
156,211
-25,292
| -14% | -US$57.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2306
콜옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$406억
| US$390만 | ﹤0.01% |
+21,300
| 신규 | +US$350만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2307
풋옵션
MongoDB
MDB
US$315억
| US$390만 | ﹤0.01% |
11,600
+4,600
| +66% | +US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2308
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$14.9억
| US$390만 | ﹤0.01% |
+57,000
| 신규 | +US$391만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2309
Alto Neuroscience
ANRO
US$9.15억
| US$389만 | ﹤0.01% |
147,299
-68,800
| -32% | -US$159만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2310
HBT Financial
HBT
US$12.8억
| US$389만 | ﹤0.01% |
121,492
+67,446
| +125% | +US$194만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2311
Southern California Bancorp
BCAL
US$6.96억
| US$388만 | ﹤0.01% |
186,346
+123,472
| +196% | +US$235만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2312
풋옵션
STMicroelectronics
STM
US$425억
| US$388만 | ﹤0.01% |
+51,800
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2313
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044억
| US$388만 | ﹤0.01% |
33,700
-10,500
| -24% | -US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2314
Kontoor Brands
KTB
US$41억
| US$387만 | ﹤0.01% |
46,485
-21,913
| -32% | -US$160만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2315
풋옵션
Monolithic Power Systems
MPWR
US$631억
| US$387만 | ﹤0.01% |
2,800
-3,200
| -53% | -US$480만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2316
Independent Bank
INDB
US$38.5억
| US$387만 | ﹤0.01% |
46,190
-18,895
| -29% | -US$150만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2317
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.46억
| US$386만 | ﹤0.01% |
106,704
-483,412
| -82% | -US$1652만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2318
Ardmore Shipping
ASC
US$8.02억
| US$385만 | ﹤0.01% |
274,658
+254,958
| +1,294% | +US$432만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2319
Porch Group
PRCH
US$21.1억
| US$383만 | ﹤0.01% |
254,685
-338,908
| -57% | -US$334만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2320
Omeros
OMER
US$11.8억
| US$383만 | ﹤0.01% |
402,662
+116,188
| +41% | +US$138만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2321
Meridian
MRBK
US$2.19억
| US$383만 | ﹤0.01% |
191,059
+80,110
| +72% | +US$152만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2322
콜옵션
Coherent
COHR
US$468억
| US$383만 | ﹤0.01% |
9,700
+7,700
| +385% | +US$272만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2323
Chubb
CB
US$1369억
| US$382만 | ﹤0.01% |
11,224
-65,850
| -85% | -US$2148만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2324
One Liberty Properties
OLP
US$4.75억
| US$382만 | ﹤0.01% |
156,520
-7,787
| -5% | -US$18.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2325
Cavco Industries
CVCO
US$39.7억
| US$382만 | ﹤0.01% |
6,220
+1,720
| +38% | +US$91.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.