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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Opción de venta
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 3.94 M | ﹤0.01% |
3,700
-2,300
| -38% | -USD 2.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2302
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.8 mil M
| USD 3.93 M | ﹤0.01% |
+16,855
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2303
Opción de venta
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 3.91 M | ﹤0.01% |
11,100
+7,600
| +217% | +USD 2.47 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2304
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 3.91 M | ﹤0.01% |
+37,680
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2305
FRP Holdings
FRPH
USD 361 M
| USD 3.9 M | ﹤0.01% |
156,211
-25,292
| -14% | -USD 573 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2306
Opción de compra
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.6 mil M
| USD 3.9 M | ﹤0.01% |
+21,300
| Nuevas | +USD 3.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2307
Opción de venta
MongoDB
MDB
USD 31.5 mil M
| USD 3.9 M | ﹤0.01% |
11,600
+4,600
| +66% | +USD 1.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2308
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1490 M
| USD 3.9 M | ﹤0.01% |
+57,000
| Nuevas | +USD 3.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2309
Alto Neuroscience
ANRO
USD 915 M
| USD 3.89 M | ﹤0.01% |
147,299
-68,800
| -32% | -USD 1.59 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2310
HBT Financial
HBT
USD 1284 M
| USD 3.89 M | ﹤0.01% |
121,492
+67,446
| +125% | +USD 1.94 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2311
Southern California Bancorp
BCAL
USD 696 M
| USD 3.88 M | ﹤0.01% |
186,346
+123,472
| +196% | +USD 2.35 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2312
Opción de venta
STMicroelectronics
STM
USD 42.5 mil M
| USD 3.88 M | ﹤0.01% |
+51,800
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2313
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 104 mil M
| USD 3.88 M | ﹤0.01% |
33,700
-10,500
| -24% | -USD 1.15 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2314
Kontoor Brands
KTB
USD 4103 M
| USD 3.87 M | ﹤0.01% |
46,485
-21,913
| -32% | -USD 1.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2315
Opción de venta
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 63.1 mil M
| USD 3.87 M | ﹤0.01% |
2,800
-3,200
| -53% | -USD 4.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2316
Independent Bank
INDB
USD 3851 M
| USD 3.87 M | ﹤0.01% |
46,190
-18,895
| -29% | -USD 1.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2317
Collegium Pharmaceutical
COLL
USD 746 M
| USD 3.86 M | ﹤0.01% |
106,704
-483,412
| -82% | -USD 16.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2318
Ardmore Shipping
ASC
USD 802 M
| USD 3.85 M | ﹤0.01% |
274,658
+254,958
| +1,294% | +USD 4.32 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2319
Porch Group
PRCH
USD 2110 M
| USD 3.83 M | ﹤0.01% |
254,685
-338,908
| -57% | -USD 3.34 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2320
Omeros
OMER
USD 1177 M
| USD 3.83 M | ﹤0.01% |
402,662
+116,188
| +41% | +USD 1.38 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2321
Meridian
MRBK
USD 219 M
| USD 3.83 M | ﹤0.01% |
191,059
+80,110
| +72% | +USD 1.52 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2322
Opción de compra
Coherent
COHR
USD 46.8 mil M
| USD 3.83 M | ﹤0.01% |
9,700
+7,700
| +385% | +USD 2.72 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2323
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 3.82 M | ﹤0.01% |
11,224
-65,850
| -85% | -USD 21.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2324
One Liberty Properties
OLP
USD 475 M
| USD 3.82 M | ﹤0.01% |
156,520
-7,787
| -5% | -USD 182 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2325
Cavco Industries
CVCO
USD 3970 M
| USD 3.82 M | ﹤0.01% |
6,220
+1,720
| +38% | +USD 913 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.