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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Opção de venda
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 3,94 mi | ﹤0,01% |
3.700
-2.300
| -38% | -US$ 2,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2302
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,8 bi
| US$ 3,93 mi | ﹤0,01% |
+16.855
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2303
Opção de venda
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 3,91 mi | ﹤0,01% |
11.100
+7.600
| +217% | +US$ 2,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2304
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 3,91 mi | ﹤0,01% |
+37.680
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2305
FRP Holdings
FRPH
US$ 361 mi
| US$ 3,9 mi | ﹤0,01% |
156.211
-25.292
| -14% | -US$ 573 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2306
Opção de compra
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,6 bi
| US$ 3,9 mi | ﹤0,01% |
+21.300
| Nova | +US$ 3,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2307
Opção de venda
MongoDB
MDB
US$ 31,5 bi
| US$ 3,9 mi | ﹤0,01% |
11.600
+4.600
| +66% | +US$ 1,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2308
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,49 bi
| US$ 3,9 mi | ﹤0,01% |
+57.000
| Nova | +US$ 3,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2309
Alto Neuroscience
ANRO
US$ 915 mi
| US$ 3,89 mi | ﹤0,01% |
147.299
-68.800
| -32% | -US$ 1,59 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2310
HBT Financial
HBT
US$ 1,28 bi
| US$ 3,89 mi | ﹤0,01% |
121.492
+67.446
| +125% | +US$ 1,94 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2311
Southern California Bancorp
BCAL
US$ 696 mi
| US$ 3,88 mi | ﹤0,01% |
186.346
+123.472
| +196% | +US$ 2,35 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2312
Opção de venda
STMicroelectronics
STM
US$ 42,5 bi
| US$ 3,88 mi | ﹤0,01% |
+51.800
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2313
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 104 bi
| US$ 3,88 mi | ﹤0,01% |
33.700
-10.500
| -24% | -US$ 1,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2314
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,1 bi
| US$ 3,87 mi | ﹤0,01% |
46.485
-21.913
| -32% | -US$ 1,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2315
Opção de venda
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 63,1 bi
| US$ 3,87 mi | ﹤0,01% |
2.800
-3.200
| -53% | -US$ 4,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2316
Independent Bank
INDB
US$ 3,85 bi
| US$ 3,87 mi | ﹤0,01% |
46.190
-18.895
| -29% | -US$ 1,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2317
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$ 746 mi
| US$ 3,86 mi | ﹤0,01% |
106.704
-483.412
| -82% | -US$ 16,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2318
Ardmore Shipping
ASC
US$ 802 mi
| US$ 3,85 mi | ﹤0,01% |
274.658
+254.958
| +1.294% | +US$ 4,32 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2319
Porch Group
PRCH
US$ 2,11 bi
| US$ 3,83 mi | ﹤0,01% |
254.685
-338.908
| -57% | -US$ 3,34 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2320
Omeros
OMER
US$ 1,18 bi
| US$ 3,83 mi | ﹤0,01% |
402.662
+116.188
| +41% | +US$ 1,38 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2321
Meridian
MRBK
US$ 219 mi
| US$ 3,83 mi | ﹤0,01% |
191.059
+80.110
| +72% | +US$ 1,52 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2322
Opção de compra
Coherent
COHR
US$ 46,8 bi
| US$ 3,83 mi | ﹤0,01% |
9.700
+7.700
| +385% | +US$ 2,72 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2323
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 3,82 mi | ﹤0,01% |
11.224
-65.850
| -85% | -US$ 21,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2324
One Liberty Properties
OLP
US$ 475 mi
| US$ 3,82 mi | ﹤0,01% |
156.520
-7.787
| -5% | -US$ 182 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2325
Cavco Industries
CVCO
US$ 3,97 bi
| US$ 3,82 mi | ﹤0,01% |
6.220
+1.720
| +38% | +US$ 913 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.