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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Fidus Investment
FDUS
US$ 742 mi
| US$ 3,72 mi | ﹤0,01% |
194.900
-78.809
| -29% | -US$ 1,46 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
VACI
2352
Deslistada
Viking Acquisition Corp I
VACI
| US$ 3,7 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2353
Anika Therapeutics
ANIK
US$ 277 mi
| US$ 3,7 mi | ﹤0,01% |
252.964
+16.844
| +7% | +US$ 250 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2354
Tempus AI
TEM
US$ 11,9 bi
| US$ 3,7 mi | ﹤0,01% |
63.864
-735.534
| -92% | -US$ 36,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2355
Space Asset Acquisition Corp
SAAQ
US$ 315 mi
| US$ 3,7 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2356
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,38 bi
| US$ 3,69 mi | ﹤0,01% |
94.383
-27.047
| -22% | -US$ 957 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2357
Spring Valley Acquisition Corp IV
SVIV
US$ 309 mi
| US$ 3,69 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2358
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,99 bi
| US$ 3,69 mi | ﹤0,01% |
41.224
+34.647
| +527% | +US$ 2,77 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2359
Tilly's
TLYS
US$ 140 mi
| US$ 3,69 mi | ﹤0,01% |
877.537
+67.028
| +8% | +US$ 303 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2360
Gildan
GIL
US$ 7,51 bi
| US$ 3,67 mi | ﹤0,01% |
71.218
-2.200
| -3% | -US$ 126 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2361
Commercial Bancgroup
CBK
US$ 441 mi
| US$ 3,67 mi | ﹤0,01% |
113.783
+4.049
| +4% | +US$ 119 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2362
Opção de compra
DoorDash
DASH
US$ 80,2 bi
| US$ 3,67 mi | ﹤0,01% |
19.900
-4.400
| -18% | -US$ 727 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
FTRA.U
2363
FutureCorp Space Acquisition 1 Units
FTRA.U
| US$ 3,67 mi | ﹤0,01% |
+362.500
| Nova | +US$ 3,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2364
Opção de venda
Visa
V
US$ 770 bi
| US$ 3,67 mi | ﹤0,01% |
+10.700
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2365
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,75 bi
| US$ 3,67 mi | ﹤0,01% |
40.736
+1.911
| +5% | +US$ 162 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2366
Range Capital Acquisition Corp II
RNGT
| US$ 3,66 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2367
Highlander Silver Corp
HSLV
US$ 1,01 bi
| US$ 3,66 mi | ﹤0,01% |
+786.441
| Nova | +US$ 4,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2368
Silicon Valley Acquisition Corp
SVAQ
US$ 298 mi
| US$ 3,66 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2369
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 3,65 mi | ﹤0,01% |
37.896
-23.499
| -38% | -US$ 2,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2370
Safeguard Acquisition Corp
SAC
| US$ 3,65 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2371
Bristow Group
VTOL
US$ 1,1 bi
| US$ 3,64 mi | ﹤0,01% |
88.198
-58.406
| -40% | -US$ 2,62 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2372
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
US$ 295 mi
| US$ 3,64 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2373
American Drive Acquisition Co
ADAC
US$ 290 mi
| US$ 3,63 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2374
Starling Oncology
STLN
US$ 701 mi
| US$ 3,63 mi | ﹤0,01% |
668.839
+361.085
| +117% | +US$ 1,52 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2375
Opção de compra
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 5,97 bi
| US$ 3,63 mi | ﹤0,01% |
+24.500
| Nova | +US$ 3,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.