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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Fidus Investment
FDUS
US$7.27億
| US$372萬 | ﹤0.01% |
194,900
-78,809
| -29% | -US$146萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
VACI
2352
已下市
Viking Acquisition Corp I
VACI
| US$370萬 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
2353
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.76億
| US$370萬 | ﹤0.01% |
252,964
+16,844
| +7% | +US$25萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2354
Tempus AI
TEM
US$123億
| US$370萬 | ﹤0.01% |
63,864
-735,534
| -92% | -US$3688萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2355
Space Asset Acquisition Corp
SAAQ
US$3.15億
| US$370萬 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2356
Liquidity Services
LQDT
US$13.6億
| US$369萬 | ﹤0.01% |
94,383
-27,047
| -22% | -US$95.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2357
Spring Valley Acquisition Corp IV
SVIV
US$3.09億
| US$369萬 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2358
Builders FirstSource
BLDR
US$57.6億
| US$369萬 | ﹤0.01% |
41,224
+34,647
| +527% | +US$277萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2359
Tilly's
TLYS
US$1.41億
| US$369萬 | ﹤0.01% |
877,537
+67,028
| +8% | +US$30.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2360
Gildan
GIL
US$74.7億
| US$367萬 | ﹤0.01% |
71,218
-2,200
| -3% | -US$12.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2361
Commercial Bancgroup
CBK
US$4.29億
| US$367萬 | ﹤0.01% |
113,783
+4,049
| +4% | +US$11.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2362
買權
DoorDash
DASH
US$799億
| US$367萬 | ﹤0.01% |
19,900
-4,400
| -18% | -US$72.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
FTRA.U
2363
FutureCorp Space Acquisition 1 Units
FTRA.U
| US$367萬 | ﹤0.01% |
+362,500
| 新 | +US$368萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2364
賣權
Visa
V
US$7657億
| US$367萬 | ﹤0.01% |
+10,700
| 新 | +US$344萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2365
Abercrombie & Fitch
ANF
US$67.7億
| US$367萬 | ﹤0.01% |
40,736
+1,911
| +5% | +US$16.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2366
Range Capital Acquisition Corp II
RNGT
| US$366萬 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
2367
Highlander Silver Corp
HSLV
US$10.7億
| US$366萬 | ﹤0.01% |
+786,441
| 新 | +US$436萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2368
Silicon Valley Acquisition Corp
SVAQ
US$2.98億
| US$366萬 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2369
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$365萬 | ﹤0.01% |
37,896
-23,499
| -38% | -US$240萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2370
Safeguard Acquisition Corp
SAC
US$3.17億
| US$365萬 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2371
Bristow Group
VTOL
US$11.4億
| US$364萬 | ﹤0.01% |
88,198
-58,406
| -40% | -US$262萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2372
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
US$2.95億
| US$364萬 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2373
American Drive Acquisition Co
ADAC
US$2.89億
| US$363萬 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2374
Starling Oncology
STLN
US$6.96億
| US$363萬 | ﹤0.01% |
668,839
+361,085
| +117% | +US$152萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2375
買權
Applied Optoelectronics
AAOI
US$65.6億
| US$363萬 | ﹤0.01% |
+24,500
| 新 | +US$398萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。