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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
QDRO Acquisition Corp
QADR
US$2.5億
| US$359萬 | ﹤0.01% |
+362,500
| 新 | +US$359萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2402
Kenvue
KVUE
US$366億
| US$359萬 | ﹤0.01% |
+187,937
| 新 | +US$331萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2403
Abony Acquisition Corp I
AACO
US$3.14億
| US$359萬 | ﹤0.01% |
+362,500
| 新 | +US$358萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2404
Illumination Acquisition Corp I
ILLU
US$3.12億
| US$359萬 | ﹤0.01% |
+362,500
| 新 | +US$358萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2405
West Bancorporation
WTBA
US$5.01億
| US$359萬 | ﹤0.01% |
135,265
+49,286
| +57% | +US$120萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2406
TRG Latin America Acquisitions Corp
TRGS
US$2.59億
| US$359萬 | ﹤0.01% |
+362,500
| 新 | +US$358萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2407
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.5億
| US$358萬 | ﹤0.01% |
616,604
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
2408
CH4 Natural Solutions Corp
MTNE
US$2.93億
| US$357萬 | ﹤0.01% |
+362,500
| 新 | +US$358萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2409
Landstar System
LSTR
US$58.1億
| US$356萬 | ﹤0.01% |
17,218
+7,018
| +69% | +US$134萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2410
DoorDash
DASH
US$799億
| US$356萬 | ﹤0.01% |
19,292
-12,655
| -40% | -US$209萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2411
AGNC Investment
AGNC
US$104億
| US$355萬 | ﹤0.01% |
+325,899
| 新 | +US$343萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2412
Envista
NVST
US$37.2億
| US$355萬 | ﹤0.01% |
134,700
+8,600
| +7% | +US$21.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2413
買權
NRG Energy
NRG
US$210億
| US$355萬 | ﹤0.01% |
+24,300
| 新 | +US$350萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2414
FB Bancorp
FBLA
US$2.39億
| US$355萬 | ﹤0.01% |
235,576
+87,768
| +59% | +US$124萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2415
Riskified
RSKD
US$11.8億
| US$354萬 | ﹤0.01% |
702,293
+536,093
| +323% | +US$250萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2416
Future Fuel
FF
US$2.44億
| US$353萬 | ﹤0.01% |
782,079
-45,996
| -6% | -US$19.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2417
Usana Health Sciences
USNA
US$2.63億
| US$353萬 | ﹤0.01% |
165,514
+20,884
| +14% | +US$39.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2418
買權
EchoStar
ECHO
US$269億
| US$353萬 | ﹤0.01% |
34,800
+30,800
| +770% | +US$376萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2419
MillerKnoll
MLKN
US$13.9億
| US$352萬 | ﹤0.01% |
172,108
-79,127
| -31% | -US$127萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2420
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$130億
| US$352萬 | ﹤0.01% |
55,139
+339
| +0.6% | +US$2.08萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2421
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.7億
| US$351萬 | ﹤0.01% |
+29,941
| 新 | +US$332萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2422
Docebo
DCBO
US$7.6億
| US$351萬 | ﹤0.01% |
196,195
-77,737
| -28% | -US$138萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2423
Vertex
VERX
US$23.8億
| US$351萬 | ﹤0.01% |
305,506
+200,618
| +191% | +US$251萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2424
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$4.67億
| US$349萬 | ﹤0.01% |
289,857
+253,651
| +701% | +US$218萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2425
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.57億
| US$349萬 | ﹤0.01% |
958,628
-5,132,179
| -84% | -US$1658萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。