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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
QDRO Acquisition Corp
QADR
USD 250 M
| USD 3.59 M | ﹤0.01% |
+362,500
| Nuevas | +USD 3.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2402
Kenvue
KVUE
USD 36.6 mil M
| USD 3.59 M | ﹤0.01% |
+187,937
| Nuevas | +USD 3.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2403
Abony Acquisition Corp I
AACO
USD 314 M
| USD 3.59 M | ﹤0.01% |
+362,500
| Nuevas | +USD 3.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2404
Illumination Acquisition Corp I
ILLU
USD 312 M
| USD 3.59 M | ﹤0.01% |
+362,500
| Nuevas | +USD 3.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2405
West Bancorporation
WTBA
USD 501 M
| USD 3.59 M | ﹤0.01% |
135,265
+49,286
| +57% | +USD 1.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2406
TRG Latin America Acquisitions Corp
TRGS
USD 259 M
| USD 3.59 M | ﹤0.01% |
+362,500
| Nuevas | +USD 3.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2407
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1849 M
| USD 3.58 M | ﹤0.01% |
616,604
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2408
CH4 Natural Solutions Corp
MTNE
USD 293 M
| USD 3.57 M | ﹤0.01% |
+362,500
| Nuevas | +USD 3.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2409
Landstar System
LSTR
USD 5813 M
| USD 3.56 M | ﹤0.01% |
17,218
+7,018
| +69% | +USD 1.34 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2410
DoorDash
DASH
USD 79.9 mil M
| USD 3.56 M | ﹤0.01% |
19,292
-12,655
| -40% | -USD 2.09 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2411
AGNC Investment
AGNC
USD 10.4 mil M
| USD 3.55 M | ﹤0.01% |
+325,899
| Nuevas | +USD 3.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2412
Envista
NVST
USD 3725 M
| USD 3.55 M | ﹤0.01% |
134,700
+8,600
| +7% | +USD 217 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2413
Opción de compra
NRG Energy
NRG
USD 21 mil M
| USD 3.55 M | ﹤0.01% |
+24,300
| Nuevas | +USD 3.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2414
FB Bancorp
FBLA
USD 239 M
| USD 3.55 M | ﹤0.01% |
235,576
+87,768
| +59% | +USD 1.24 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2415
Riskified
RSKD
USD 1182 M
| USD 3.54 M | ﹤0.01% |
702,293
+536,093
| +323% | +USD 2.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2416
Future Fuel
FF
USD 244 M
| USD 3.53 M | ﹤0.01% |
782,079
-45,996
| -6% | -USD 198 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2417
Usana Health Sciences
USNA
USD 263 M
| USD 3.53 M | ﹤0.01% |
165,514
+20,884
| +14% | +USD 393 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2418
Opción de compra
EchoStar
ECHO
USD 26.9 mil M
| USD 3.53 M | ﹤0.01% |
34,800
+30,800
| +770% | +USD 3.76 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2419
MillerKnoll
MLKN
USD 1391 M
| USD 3.52 M | ﹤0.01% |
172,108
-79,127
| -31% | -USD 1.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2420
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 13 mil M
| USD 3.52 M | ﹤0.01% |
55,139
+339
| +0.6% | +USD 20.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2421
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1768 M
| USD 3.51 M | ﹤0.01% |
+29,941
| Nuevas | +USD 3.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2422
Docebo
DCBO
USD 760 M
| USD 3.51 M | ﹤0.01% |
196,195
-77,737
| -28% | -USD 1.38 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2423
Vertex
VERX
USD 2380 M
| USD 3.51 M | ﹤0.01% |
305,506
+200,618
| +191% | +USD 2.51 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2424
Concrete Pumping Holdings
BBCP
USD 467 M
| USD 3.49 M | ﹤0.01% |
289,857
+253,651
| +701% | +USD 2.18 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2425
HIVE Digital Technologies
HIVE
USD 557 M
| USD 3.49 M | ﹤0.01% |
958,628
-5,132,179
| -84% | -USD 16.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.