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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
QDRO Acquisition Corp
QADR
US$ 250 mi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
+362.500
| Nova | +US$ 3,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2402
Kenvue
KVUE
US$ 36,6 bi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
+187.937
| Nova | +US$ 3,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2403
Abony Acquisition Corp I
AACO
US$ 314 mi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
+362.500
| Nova | +US$ 3,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2404
Illumination Acquisition Corp I
ILLU
US$ 312 mi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
+362.500
| Nova | +US$ 3,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2405
West Bancorporation
WTBA
US$ 501 mi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
135.265
+49.286
| +57% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2406
TRG Latin America Acquisitions Corp
TRGS
US$ 259 mi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
+362.500
| Nova | +US$ 3,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2407
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,85 bi
| US$ 3,58 mi | ﹤0,01% |
616.604
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2408
CH4 Natural Solutions Corp
MTNE
US$ 293 mi
| US$ 3,57 mi | ﹤0,01% |
+362.500
| Nova | +US$ 3,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2409
Landstar System
LSTR
US$ 5,81 bi
| US$ 3,56 mi | ﹤0,01% |
17.218
+7.018
| +69% | +US$ 1,34 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2410
DoorDash
DASH
US$ 79,9 bi
| US$ 3,56 mi | ﹤0,01% |
19.292
-12.655
| -40% | -US$ 2,09 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2411
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,4 bi
| US$ 3,55 mi | ﹤0,01% |
+325.899
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2412
Envista
NVST
US$ 3,72 bi
| US$ 3,55 mi | ﹤0,01% |
134.700
+8.600
| +7% | +US$ 217 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2413
Opção de compra
NRG Energy
NRG
US$ 21 bi
| US$ 3,55 mi | ﹤0,01% |
+24.300
| Nova | +US$ 3,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2414
FB Bancorp
FBLA
US$ 239 mi
| US$ 3,55 mi | ﹤0,01% |
235.576
+87.768
| +59% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2415
Riskified
RSKD
US$ 1,18 bi
| US$ 3,54 mi | ﹤0,01% |
702.293
+536.093
| +323% | +US$ 2,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2416
Future Fuel
FF
US$ 244 mi
| US$ 3,53 mi | ﹤0,01% |
782.079
-45.996
| -6% | -US$ 198 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2417
Usana Health Sciences
USNA
US$ 263 mi
| US$ 3,53 mi | ﹤0,01% |
165.514
+20.884
| +14% | +US$ 393 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2418
Opção de compra
EchoStar
ECHO
US$ 26,9 bi
| US$ 3,53 mi | ﹤0,01% |
34.800
+30.800
| +770% | +US$ 3,76 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2419
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,39 bi
| US$ 3,52 mi | ﹤0,01% |
172.108
-79.127
| -31% | -US$ 1,27 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2420
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 13 bi
| US$ 3,52 mi | ﹤0,01% |
55.139
+339
| +0,6% | +US$ 20,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2421
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,77 bi
| US$ 3,51 mi | ﹤0,01% |
+29.941
| Nova | +US$ 3,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2422
Docebo
DCBO
US$ 760 mi
| US$ 3,51 mi | ﹤0,01% |
196.195
-77.737
| -28% | -US$ 1,38 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2423
Vertex
VERX
US$ 2,38 bi
| US$ 3,51 mi | ﹤0,01% |
305.506
+200.618
| +191% | +US$ 2,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2424
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$ 467 mi
| US$ 3,49 mi | ﹤0,01% |
289.857
+253.651
| +701% | +US$ 2,18 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2425
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$ 557 mi
| US$ 3,49 mi | ﹤0,01% |
958.628
-5.132.179
| -84% | -US$ 16,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.