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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Opção de venda
Teradyne
TER
US$ 54 bi
| US$ 3,63 mi | ﹤0,01% |
7.500
+3.100
| +70% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2377
Kensington Capital Acquisition Corp VI New Units
KCA.U
| US$ 3,63 mi | ﹤0,01% |
+362.500
| Nova | +US$ 3,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2378
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
| US$ 3,63 mi | ﹤0,01% |
+362.500
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
ISNRU
2379
Snow Rothschild Acquisition Corp Units
ISNRU
US$ 200 mi
| US$ 3,63 mi | ﹤0,01% |
+362.500
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2380
Carter Bankshares
CARE
US$ 703 mi
| US$ 3,63 mi | ﹤0,01% |
106.590
+76.286
| +252% | +US$ 2,06 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2381
General Purpose Acquisition Corp
GPAC
US$ 297 mi
| US$ 3,62 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2382
Activate Energy Acquisition Corp
AEAQ
US$ 316 mi
| US$ 3,62 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2383
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I
LPCV
US$ 291 mi
| US$ 3,62 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2384
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp
BIXI
US$ 304 mi
| US$ 3,62 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2385
X3 Acquisition Corp
XCBE
US$ 282 mi
| US$ 3,62 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2386
RMG ML Sports Holdings Unit
SHOTU
| US$ 3,62 mi | ﹤0,01% |
+362.500
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2387
BillionToOne Inc
BLLN
US$ 4,94 bi
| US$ 3,62 mi | ﹤0,01% |
30.176
-52.600
| -64% | -US$ 4,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2388
ITHAX Acquisition Corp III
ITHA
US$ 309 mi
| US$ 3,62 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2389
Vine Hill Capital Investment Corp II
VHCP
US$ 309 mi
| US$ 3,62 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2390
Opção de compra
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,5 bi
| US$ 3,61 mi | ﹤0,01% |
32.900
+20.400
| +163% | +US$ 2,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
WLCOU
2391
Wilco 63 Corporation Units
WLCOU
| US$ 3,61 mi | ﹤0,01% |
+362.500
| Nova | +US$ 3,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2392
ACP Holdings Acquisition Corp
ACGC
US$ 293 mi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
+362.500
| Nova | +US$ 3,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2393
MarineMax
HZO
US$ 1,16 bi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
98.388
+26.226
| +36% | +US$ 842 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2394
FG Imperii Acquisition Corp
FGII
US$ 290 mi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
QLEP
2395
Quantum Leap Acquisition Corp
QLEP
US$ 302 mi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
+362.500
| Nova | +US$ 3,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2396
Opção de venda
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10,6 bi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
6.700
+5.900
| +738% | +US$ 3,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2397
Legato Merger Corp IV
LEGO
US$ 312 mi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
+362.500
| Nova | +US$ 3,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2398
Opção de compra
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 63,1 bi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
2.600
-600
| -19% | -US$ 901 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2399
Xsolla SPAC 1
XSLL
US$ 277 mi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2400
Cambridge Acquisition Corp
CAQ
US$ 313 mi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
362.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.