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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
eBay
EBAY
US$ 54,4 bi
| US$ 3,49 mi | ﹤0,01% |
31.222
+23.285
| +293% | +US$ 2,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2427
GATX Corp
GATX
US$ 5,8 bi
| US$ 3,49 mi | ﹤0,01% |
19.691
-984
| -5% | -US$ 179 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2428
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 3,48 mi | ﹤0,01% |
+9.455
| Nova | +US$ 3,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2429
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$ 185 mi
| US$ 3,48 mi | ﹤0,01% |
1.003.527
-657.014
| -40% | -US$ 2,73 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2430
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,6 bi
| US$ 3,48 mi | ﹤0,01% |
9.053
-616
| -6% | -US$ 226 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2431
SEALSQ Corp
LAES
US$ 367 mi
| US$ 3,47 mi | ﹤0,01% |
+1.103.028
| Nova | +US$ 3,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2432
Opção de venda
Abbott
ABT
US$ 176 bi
| US$ 3,47 mi | ﹤0,01% |
38.200
+11.800
| +45% | +US$ 1,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2433
ProFrac Holding
ACDC
US$ 756 mi
| US$ 3,46 mi | ﹤0,01% |
595.679
+472.336
| +383% | +US$ 3,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2434
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,4 bi
| US$ 3,44 mi | ﹤0,01% |
42.347
-255.953
| -86% | -US$ 23,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2435
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,8 bi
| US$ 3,43 mi | ﹤0,01% |
184.739
+161.589
| +698% | +US$ 3,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2436
Opção de venda
Starbucks
SBUX
US$ 114 bi
| US$ 3,42 mi | ﹤0,01% |
33.500
+21.500
| +179% | +US$ 2,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2437
Ocugen
OCGN
US$ 276 mi
| US$ 3,41 mi | ﹤0,01% |
2.230.179
-21.103
| -0,9% | -US$ 32,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2438
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$ 956 mi
| US$ 3,41 mi | ﹤0,01% |
140.923
+121.623
| +630% | +US$ 2,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2439
NMP Acquisition Corp
NMP
| US$ 3,41 mi | ﹤0,01% |
332.291
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2440
Indigo Acquisition Corp
INAC
US$ 154 mi
| US$ 3,41 mi | ﹤0,01% |
332.291
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2441
Dauch Corp
DCH
US$ 1,13 bi
| US$ 3,4 mi | ﹤0,01% |
628.180
-237.367
| -27% | -US$ 1,44 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2442
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,2 bi
| US$ 3,4 mi | ﹤0,01% |
12.930
-47.510
| -79% | -US$ 11,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2443
Lithium Argentina AG
LAR
US$ 702 mi
| US$ 3,39 mi | ﹤0,01% |
409.590
+116.978
| +40% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2444
Saul Centers
BFS
US$ 714 mi
| US$ 3,38 mi | ﹤0,01% |
90.518
+33.495
| +59% | +US$ 1,17 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2445
Inflection Point Acquisition Corp. VII Class A Ordinary Shares
IPXG
US$ 316 mi
| US$ 3,37 mi | ﹤0,01% |
332.291
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2446
Spartacus Acquisition Corp II
TMTS
| US$ 3,37 mi | ﹤0,01% |
+336.458
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2447
Lennox International
LII
US$ 12,6 bi
| US$ 3,37 mi | ﹤0,01% |
5.876
-3.551
| -38% | -US$ 1,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2448
Crescent Biopharma
CBIO
US$ 479 mi
| US$ 3,36 mi | ﹤0,01% |
186.874
+71.046
| +61% | +US$ 1,39 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2449
Opção de compra
STMicroelectronics
STM
US$ 40,6 bi
| US$ 3,36 mi | ﹤0,01% |
+44.900
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2450
Lincoln Electric
LECO
US$ 14 bi
| US$ 3,35 mi | ﹤0,01% |
12.636
+774
| +7% | +US$ 203 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.