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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
eBay
EBAY
US$547億
| US$349萬 | ﹤0.01% |
31,222
+23,285
| +293% | +US$248萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2427
GATX Corp
GATX
US$58億
| US$349萬 | ﹤0.01% |
19,691
-984
| -5% | -US$17.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2428
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$348萬 | ﹤0.01% |
+9,455
| 新 | +US$392萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2429
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.84億
| US$348萬 | ﹤0.01% |
1,003,527
-657,014
| -40% | -US$273萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2430
Talen Energy Corp
TLN
US$170億
| US$348萬 | ﹤0.01% |
9,053
-616
| -6% | -US$22.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2431
SEALSQ Corp
LAES
US$3.69億
| US$347萬 | ﹤0.01% |
+1,103,028
| 新 | +US$329萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2432
賣權
Abbott
ABT
US$1739億
| US$347萬 | ﹤0.01% |
38,200
+11,800
| +45% | +US$108萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2433
ProFrac Holding
ACDC
US$7.52億
| US$346萬 | ﹤0.01% |
595,679
+472,336
| +383% | +US$318萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2434
Warrior Met Coal
HCC
US$44.5億
| US$344萬 | ﹤0.01% |
42,347
-255,953
| -86% | -US$2314萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2435
Capri Holdings
CPRI
US$17.8億
| US$343萬 | ﹤0.01% |
184,739
+161,589
| +698% | +US$310萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2436
賣權
Starbucks
SBUX
US$1130億
| US$342萬 | ﹤0.01% |
33,500
+21,500
| +179% | +US$217萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2437
Ocugen
OCGN
US$2.76億
| US$341萬 | ﹤0.01% |
2,230,179
-21,103
| -0.9% | -US$3.21萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2438
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$9.6億
| US$341萬 | ﹤0.01% |
140,923
+121,623
| +630% | +US$230萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2439
NMP Acquisition Corp
NMP
US$1.66億
| US$341萬 | ﹤0.01% |
332,291
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
2440
Indigo Acquisition Corp
INAC
US$1.54億
| US$341萬 | ﹤0.01% |
332,291
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
2441
Dauch Corp
DCH
US$11.5億
| US$340萬 | ﹤0.01% |
628,180
-237,367
| -27% | -US$144萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2442
Zebra Technologies
ZBRA
US$185億
| US$340萬 | ﹤0.01% |
12,930
-47,510
| -79% | -US$1117萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2443
Lithium Argentina AG
LAR
US$7.34億
| US$339萬 | ﹤0.01% |
409,590
+116,978
| +40% | +US$108萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2444
Saul Centers
BFS
US$7.13億
| US$338萬 | ﹤0.01% |
90,518
+33,495
| +59% | +US$117萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2445
Inflection Point Acquisition Corp. VII Class A Ordinary Shares
IPXG
US$3.16億
| US$337萬 | ﹤0.01% |
332,291
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2446
Spartacus Acquisition Corp II
TMTS
US$3.07億
| US$337萬 | ﹤0.01% |
+336,458
| 新 | +US$336萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2447
Lennox International
LII
US$127億
| US$337萬 | ﹤0.01% |
5,876
-3,551
| -38% | -US$181萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2448
Crescent Biopharma
CBIO
US$4.89億
| US$336萬 | ﹤0.01% |
186,874
+71,046
| +61% | +US$139萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2449
買權
STMicroelectronics
STM
US$425億
| US$336萬 | ﹤0.01% |
+44,900
| 新 | +US$270萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2450
Lincoln Electric
LECO
US$143億
| US$335萬 | ﹤0.01% |
12,636
+774
| +7% | +US$20.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。