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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
eBay
EBAY
US$541억
| US$349만 | ﹤0.01% |
31,222
+23,285
| +293% | +US$248만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2427
GATX Corp
GATX
US$58.6억
| US$349만 | ﹤0.01% |
19,691
-984
| -5% | -US$17.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2428
SPDR Gold Trust
GLD
US$1367억
| US$348만 | ﹤0.01% |
+9,455
| 신규 | +US$392만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2429
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.91억
| US$348만 | ﹤0.01% |
1,003,527
-657,014
| -40% | -US$273만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2430
Talen Energy Corp
TLN
US$156억
| US$348만 | ﹤0.01% |
9,053
-616
| -6% | -US$22.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2431
SEALSQ Corp
LAES
US$3.49억
| US$347만 | ﹤0.01% |
+1,103,028
| 신규 | +US$329만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2432
풋옵션
Abbott
ABT
US$1767억
| US$347만 | ﹤0.01% |
38,200
+11,800
| +45% | +US$108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2433
ProFrac Holding
ACDC
US$7.23억
| US$346만 | ﹤0.01% |
595,679
+472,336
| +383% | +US$318만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2434
Warrior Met Coal
HCC
US$44.4억
| US$344만 | ﹤0.01% |
42,347
-255,953
| -86% | -US$2314만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2435
Capri Holdings
CPRI
US$18.2억
| US$343만 | ﹤0.01% |
184,739
+161,589
| +698% | +US$310만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2436
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1159억
| US$342만 | ﹤0.01% |
33,500
+21,500
| +179% | +US$217만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2437
Ocugen
OCGN
US$2.7억
| US$341만 | ﹤0.01% |
2,230,179
-21,103
| -0.9% | -US$3.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2438
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$9.47억
| US$341만 | ﹤0.01% |
140,923
+121,623
| +630% | +US$230만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2439
NMP Acquisition Corp
NMP
| US$341만 | ﹤0.01% |
332,291
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2440
Indigo Acquisition Corp
INAC
US$1.54억
| US$341만 | ﹤0.01% |
332,291
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2441
Dauch Corp
DCH
US$11.2억
| US$340만 | ﹤0.01% |
628,180
-237,367
| -27% | -US$144만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2442
Zebra Technologies
ZBRA
US$178억
| US$340만 | ﹤0.01% |
12,930
-47,510
| -79% | -US$1117만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2443
Lithium Argentina AG
LAR
US$6.84억
| US$339만 | ﹤0.01% |
409,590
+116,978
| +40% | +US$108만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2444
Saul Centers
BFS
US$7.24억
| US$338만 | ﹤0.01% |
90,518
+33,495
| +59% | +US$117만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2445
Inflection Point Acquisition Corp. VII Class A Ordinary Shares
IPXG
US$3.16억
| US$337만 | ﹤0.01% |
332,291
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2446
Spartacus Acquisition Corp II
TMTS
| US$337만 | ﹤0.01% |
+336,458
| 신규 | +US$336만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2447
Lennox International
LII
US$132억
| US$337만 | ﹤0.01% |
5,876
-3,551
| -38% | -US$181만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2448
Crescent Biopharma
CBIO
US$4.86억
| US$336만 | ﹤0.01% |
186,874
+71,046
| +61% | +US$139만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2449
콜옵션
STMicroelectronics
STM
US$399억
| US$336만 | ﹤0.01% |
+44,900
| 신규 | +US$270만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2450
Lincoln Electric
LECO
US$141억
| US$335만 | ﹤0.01% |
12,636
+774
| +7% | +US$20.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.