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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Southwest Airlines
LUV
US$195억
| US$335만 | ﹤0.01% |
65,210
+9,508
| +17% | +US$39.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2452
NatWest
NWG
US$689억
| US$335만 | ﹤0.01% |
190,100
-1,319
| -0.7% | -US$2.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2453
PROG Holdings
PRG
US$12.2억
| US$334만 | ﹤0.01% |
71,740
-30,508
| -30% | -US$106만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2454
National Grid
NGG
US$812억
| US$334만 | ﹤0.01% |
40,300
+18,200
| +82% | +US$155만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
YICCU
2455
Yorkville International Capital Corp Units
YICCU
| US$334만 | ﹤0.01% |
+332,291
| 신규 | +US$334만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2456
Selective Insurance
SIGI
US$54.3억
| US$334만 | ﹤0.01% |
34,390
+19,390
| +129% | +US$168만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2457
Pampa Energía
PAM
US$41.8억
| US$333만 | ﹤0.01% |
+40,556
| 신규 | +US$338만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2458
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$54.6억
| US$333만 | ﹤0.01% |
43,279
-273,420
| -86% | -US$2280만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2459
Yum! Brands
YUM
US$413억
| US$332만 | ﹤0.01% |
20,797
-700
| -3% | -US$10.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2460
풋옵션
Flex
FLEX
US$319억
| US$332만 | ﹤0.01% |
20,500
+11,500
| +128% | +US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2461
Integra LifeSciences
IART
US$9.21억
| US$332만 | ﹤0.01% |
184,955
-27,755
| -13% | -US$38.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2462
Voyager Therapeutics
VYGR
US$1.24억
| US$332만 | ﹤0.01% |
948,517
+332,857
| +54% | +US$126만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2463
KPET Ultra Paceline Corp
KPET
US$2.9억
| US$332만 | ﹤0.01% |
+332,291
| 신규 | +US$333만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2464
Nano Dimension
NNDM
US$5.94억
| US$331만 | ﹤0.01% |
2,285,332
-242,558
| -10% | -US$39.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2465
Westlake Corp
WLK
US$77.8억
| US$331만 | ﹤0.01% |
+45,357
| 신규 | +US$443만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2466
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.6억
| US$331만 | ﹤0.01% |
+117,400
| 신규 | +US$329만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2467
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32.1억
| US$330만 | ﹤0.01% |
+63,520
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2468
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1130억
| US$328만 | ﹤0.01% |
32,100
+20,100
| +168% | +US$202만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2469
콜옵션
Home Depot
HD
US$3134억
| US$328만 | ﹤0.01% |
9,300
-6,000
| -39% | -US$195만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2470
Applied Optoelectronics
AAOI
US$65.6억
| US$328만 | ﹤0.01% |
22,113
-319,069
| -94% | -US$5186만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2471
Hall Chadwick Acquisition Corp
HCAC
US$2.96억
| US$328만 | ﹤0.01% |
326,250
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2472
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$327만 | ﹤0.01% |
241,392
-2,895,628
| -92% | -US$3463만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2473
상장폐지됨
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$327만 | ﹤0.01% |
87,299
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2474
Capital Bancorp
CBNK
US$6.57억
| US$327만 | ﹤0.01% |
92,982
+2,103
| +2% | +US$6.74만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2475
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$21.7억
| US$326만 | ﹤0.01% |
50,810
+20,589
| +68% | +US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.