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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
DexCom
DXCM
US$299억
| US$315만 | ﹤0.01% |
46,697
-1,068,251
| -96% | -US$7117만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2502
콜옵션
First Solar
FSLR
US$183억
| US$314만 | ﹤0.01% |
13,300
+8,300
| +166% | +US$195만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2503
StealthGas
GASS
US$3.09억
| US$313만 | ﹤0.01% |
396,581
-27,853
| -7% | -US$26.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
2504
풋옵션
Intuit
INTU
US$909억
| US$313만 | ﹤0.01% |
12,000
+8,000
| +200% | +US$279만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2505
Lionheart Holdings
CUB
US$2.86억
| US$313만 | ﹤0.01% |
290,574
-209,426
| -42% | -US$226만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2506
First Community Bankshares
FCBC
US$9.16억
| US$313만 | ﹤0.01% |
70,423
+28,585
| +68% | +US$123만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2507
Winmark
WINA
US$10.1억
| US$313만 | ﹤0.01% |
7,393
+1,459
| +25% | +US$57만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2508
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$313만 | ﹤0.01% |
23,537
-653,810
| -97% | -US$7967만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2509
Everest Group
EG
US$152억
| US$312만 | ﹤0.01% |
8,746
-42,270
| -83% | -US$1447만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2510
풋옵션
Sezzle
SEZL
US$46.1억
| US$312만 | ﹤0.01% |
+18,200
| 신규 | +US$192만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2511
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$2.81억
| US$312만 | ﹤0.01% |
168,147
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2512
Garmin
GRMN
US$560억
| US$312만 | ﹤0.01% |
13,128
-63,554
| -83% | -US$1546만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2513
상장폐지됨
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$312만 | ﹤0.01% |
51,154
-1,519,254
| -97% | -US$9845만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2514
Sylvamo
SLVM
US$12.4억
| US$311만 | ﹤0.01% |
82,377
+73,627
| +841% | +US$299만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2515
Allient
ALNT
US$15.7억
| US$311만 | ﹤0.01% |
30,247
-27,568
| -48% | -US$213만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2516
Park Aerospace
PKE
US$5.45억
| US$311만 | ﹤0.01% |
81,462
+33,193
| +69% | +US$110만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2517
풋옵션
Oneok
OKE
US$593억
| US$310만 | ﹤0.01% |
35,700
+27,900
| +358% | +US$246만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2518
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
US$12억
| US$309만 | ﹤0.01% |
128,737
-29,354
| -19% | -US$60.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2519
콜옵션
Visa
V
US$7692억
| US$309만 | ﹤0.01% |
+9,000
| 신규 | +US$289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2520
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14억
| US$309만 | ﹤0.01% |
243,900
-1,878,000
| -89% | -US$2377만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2521
Cartesian Therapeutics
RNAC
US$1.92억
| US$309만 | ﹤0.01% |
296,293
+128,980
| +77% | +US$95.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2522
PVH
PVH
US$38.7억
| US$308만 | ﹤0.01% |
41,512
-9,971
| -19% | -US$85.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2523
Novanta
NOVT
US$51.2억
| US$308만 | ﹤0.01% |
18,998
+7,380
| +64% | +US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2524
풋옵션
PG&E
PCG
US$388억
| US$307만 | ﹤0.01% |
182,600
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2525
A.O. Smith
AOS
US$80.7억
| US$307만 | ﹤0.01% |
48,900
+7,200
| +17% | +US$43.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.