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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
콜옵션
Ciena
CIEN
US$479억
| US$299만 | ﹤0.01% |
6,100
+4,200
| +221% | +US$214만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2552
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11.2억
| US$299만 | ﹤0.01% |
+16,900
| 신규 | +US$286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2553
Ameriprise Financial
AMP
US$429억
| US$299만 | ﹤0.01% |
6,519
-30,952
| -83% | -US$1419만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2554
Equinor
EQNR
US$1107억
| US$299만 | ﹤0.01% |
95,236
+75,564
| +384% | +US$282만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2555
콜옵션
Shell
SHEL
US$3024억
| US$299만 | ﹤0.01% |
38,500
+32,500
| +542% | +US$281만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2556
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3293억
| US$298만 | ﹤0.01% |
2,800
-3,200
| -53% | -US$281만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
NHIVU
2557
NewHold Investment Corp IV Units
NHIVU
| US$298만 | ﹤0.01% |
+290,754
| 신규 | +US$293만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2558
콜옵션
Akamai
AKAM
US$129억
| US$298만 | ﹤0.01% |
+25,200
| 신규 | +US$314만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2559
Root
ROOT
US$8.16억
| US$298만 | ﹤0.01% |
53,263
+22,828
| +75% | +US$122만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2560
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.83억
| US$297만 | ﹤0.01% |
812,766
+673,766
| +485% | +US$410만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2561
Marcus Corp
MCS
US$8.9억
| US$297만 | ﹤0.01% |
126,542
+58,852
| +87% | +US$116만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2562
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$296만 | ﹤0.01% |
+39,100
| 신규 | +US$287만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2563
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
US$2.05억
| US$295만 | ﹤0.01% |
+19,700
| 신규 | +US$263만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2564
One Stop Systems
OSS
US$1.5억
| US$295만 | ﹤0.01% |
+162,193
| 신규 | +US$226만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2565
Orchid Island Capital
ORC
US$9.6억
| US$294만 | ﹤0.01% |
422,514
-467,658
| -53% | -US$322만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2566
Stoneridge
SRI
US$1.67억
| US$294만 | ﹤0.01% |
402,194
+14,150
| +4% | +US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2567
Caledonia Mining Corp
CMCL
US$4.37억
| US$294만 | ﹤0.01% |
153,996
-28,978
| -16% | -US$65.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2568
B&G Foods
BGS
US$1.73억
| US$294만 | ﹤0.01% |
738,207
-2,482,982
| -77% | -US$1151만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2569
Odyssey Therapeutics
ODTX
US$9.11억
| US$293만 | ﹤0.01% |
+156,602
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2570
Annexon
ANNX
US$7.24억
| US$293만 | ﹤0.01% |
512,796
+41,405
| +9% | +US$22.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2571
풋옵션
PBF Energy
PBF
US$96.4억
| US$292만 | ﹤0.01% |
64,200
+56,200
| +703% | +US$234만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2572
풋옵션
Wingstop
WING
US$32.5억
| US$291만 | ﹤0.01% |
16,800
+10,800
| +180% | +US$170만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2573
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.24억
| US$291만 | ﹤0.01% |
29,239
+12,880
| +79% | +US$130만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2574
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1184억
| US$291만 | ﹤0.01% |
28,100
+13,500
| +92% | +US$121만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2575
콜옵션
Costco
COST
US$4452억
| US$290만 | ﹤0.01% |
3,100
-5,200
| -63% | -US$518만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.