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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Opción de compra
Ciena
CIEN
USD 51.2 mil M
| USD 2.99 M | ﹤0.01% |
6,100
+4,200
| +221% | +USD 2.14 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2552
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
USD 1114 M
| USD 2.99 M | ﹤0.01% |
+16,900
| Nuevas | +USD 2.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2553
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.3 mil M
| USD 2.99 M | ﹤0.01% |
6,519
-30,952
| -83% | -USD 14.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2554
Equinor
EQNR
USD 109 mil M
| USD 2.99 M | ﹤0.01% |
95,236
+75,564
| +384% | +USD 2.82 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2555
Opción de compra
Shell
SHEL
USD 300 mil M
| USD 2.99 M | ﹤0.01% |
38,500
+32,500
| +542% | +USD 2.81 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2556
Opción de compra
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 2.98 M | ﹤0.01% |
2,800
-3,200
| -53% | -USD 2.81 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
NHIVU
2557
NewHold Investment Corp IV Units
NHIVU
| USD 2.98 M | ﹤0.01% |
+290,754
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2558
Opción de compra
Akamai
AKAM
USD 13 mil M
| USD 2.98 M | ﹤0.01% |
+25,200
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2559
Root
ROOT
USD 807 M
| USD 2.98 M | ﹤0.01% |
53,263
+22,828
| +75% | +USD 1.22 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2560
Fulcrum Therapeutics
FULC
USD 283 M
| USD 2.97 M | ﹤0.01% |
812,766
+673,766
| +485% | +USD 4.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2561
Marcus Corp
MCS
USD 889 M
| USD 2.97 M | ﹤0.01% |
126,542
+58,852
| +87% | +USD 1.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2562
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1865 M
| USD 2.96 M | ﹤0.01% |
+39,100
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2563
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
USD 208 M
| USD 2.95 M | ﹤0.01% |
+19,700
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2564
One Stop Systems
OSS
USD 154 M
| USD 2.95 M | ﹤0.01% |
+162,193
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2565
Orchid Island Capital
ORC
USD 961 M
| USD 2.94 M | ﹤0.01% |
422,514
-467,658
| -53% | -USD 3.22 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2566
Stoneridge
SRI
USD 169 M
| USD 2.94 M | ﹤0.01% |
402,194
+14,150
| +4% | +USD 97.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2567
Caledonia Mining Corp
CMCL
USD 441 M
| USD 2.94 M | ﹤0.01% |
153,996
-28,978
| -16% | -USD 658 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2568
B&G Foods
BGS
USD 172 M
| USD 2.94 M | ﹤0.01% |
738,207
-2,482,982
| -77% | -USD 11.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2569
Odyssey Therapeutics
ODTX
USD 913 M
| USD 2.93 M | ﹤0.01% |
+156,602
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2570
Annexon
ANNX
USD 732 M
| USD 2.93 M | ﹤0.01% |
512,796
+41,405
| +9% | +USD 229 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2571
Opción de venta
PBF Energy
PBF
USD 9665 M
| USD 2.92 M | ﹤0.01% |
64,200
+56,200
| +703% | +USD 2.34 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2572
Opción de venta
Wingstop
WING
USD 3268 M
| USD 2.91 M | ﹤0.01% |
16,800
+10,800
| +180% | +USD 1.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2573
Mesa Laboratories
MLAB
USD 723 M
| USD 2.91 M | ﹤0.01% |
29,239
+12,880
| +79% | +USD 1.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2574
Opción de compra
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 2.91 M | ﹤0.01% |
28,100
+13,500
| +92% | +USD 1.21 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2575
Opción de compra
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 2.9 M | ﹤0.01% |
3,100
-5,200
| -63% | -USD 5.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.