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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Opção de compra
Ciena
CIEN
US$ 51,2 bi
| US$ 2,99 mi | ﹤0,01% |
6.100
+4.200
| +221% | +US$ 2,14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2552
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$ 1,11 bi
| US$ 2,99 mi | ﹤0,01% |
+16.900
| Nova | +US$ 2,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2553
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,3 bi
| US$ 2,99 mi | ﹤0,01% |
6.519
-30.952
| -83% | -US$ 14,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2554
Equinor
EQNR
US$ 109 bi
| US$ 2,99 mi | ﹤0,01% |
95.236
+75.564
| +384% | +US$ 2,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2555
Opção de compra
Shell
SHEL
US$ 300 bi
| US$ 2,99 mi | ﹤0,01% |
38.500
+32.500
| +542% | +US$ 2,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2556
Opção de compra
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 2,98 mi | ﹤0,01% |
2.800
-3.200
| -53% | -US$ 2,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
NHIVU
2557
NewHold Investment Corp IV Units
NHIVU
| US$ 2,98 mi | ﹤0,01% |
+290.754
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2558
Opção de compra
Akamai
AKAM
US$ 13 bi
| US$ 2,98 mi | ﹤0,01% |
+25.200
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2559
Root
ROOT
US$ 807 mi
| US$ 2,98 mi | ﹤0,01% |
53.263
+22.828
| +75% | +US$ 1,22 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2560
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$ 283 mi
| US$ 2,97 mi | ﹤0,01% |
812.766
+673.766
| +485% | +US$ 4,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2561
Marcus Corp
MCS
US$ 889 mi
| US$ 2,97 mi | ﹤0,01% |
126.542
+58.852
| +87% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2562
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,86 bi
| US$ 2,96 mi | ﹤0,01% |
+39.100
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2563
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
US$ 208 mi
| US$ 2,95 mi | ﹤0,01% |
+19.700
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2564
One Stop Systems
OSS
US$ 154 mi
| US$ 2,95 mi | ﹤0,01% |
+162.193
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2565
Orchid Island Capital
ORC
US$ 961 mi
| US$ 2,94 mi | ﹤0,01% |
422.514
-467.658
| -53% | -US$ 3,22 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2566
Stoneridge
SRI
US$ 169 mi
| US$ 2,94 mi | ﹤0,01% |
402.194
+14.150
| +4% | +US$ 97,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2567
Caledonia Mining Corp
CMCL
US$ 441 mi
| US$ 2,94 mi | ﹤0,01% |
153.996
-28.978
| -16% | -US$ 658 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2568
B&G Foods
BGS
US$ 172 mi
| US$ 2,94 mi | ﹤0,01% |
738.207
-2.482.982
| -77% | -US$ 11,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2569
Odyssey Therapeutics
ODTX
US$ 913 mi
| US$ 2,93 mi | ﹤0,01% |
+156.602
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2570
Annexon
ANNX
US$ 732 mi
| US$ 2,93 mi | ﹤0,01% |
512.796
+41.405
| +9% | +US$ 229 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2571
Opção de venda
PBF Energy
PBF
US$ 9,7 bi
| US$ 2,92 mi | ﹤0,01% |
64.200
+56.200
| +703% | +US$ 2,34 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2572
Opção de venda
Wingstop
WING
US$ 3,27 bi
| US$ 2,91 mi | ﹤0,01% |
16.800
+10.800
| +180% | +US$ 1,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2573
Mesa Laboratories
MLAB
US$ 723 mi
| US$ 2,91 mi | ﹤0,01% |
29.239
+12.880
| +79% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2574
Opção de compra
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 2,91 mi | ﹤0,01% |
28.100
+13.500
| +92% | +US$ 1,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2575
Opção de compra
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 2,9 mi | ﹤0,01% |
3.100
-5.200
| -63% | -US$ 5,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.