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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Patriot Acquisition Corp Units
PTACU
| US$ 2,9 mi | ﹤0,01% |
+290.000
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2577
Opção de venda
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 2,9 mi | ﹤0,01% |
28.000
+21.500
| +331% | +US$ 1,92 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2578
Pennant Group
PNTG
US$ 1,44 bi
| US$ 2,9 mi | ﹤0,01% |
78.362
-48.320
| -38% | -US$ 1,58 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2579
Helix Acquisition Corp III
HLXC
US$ 226 mi
| US$ 2,89 mi | ﹤0,01% |
271.875
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2580
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,31 bi
| US$ 2,89 mi | ﹤0,01% |
14.800
-9.800
| -40% | -US$ 1,81 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2581
Nature's Sunshine
NATR
US$ 221 mi
| US$ 2,89 mi | ﹤0,01% |
132.644
-23.692
| -15% | -US$ 553 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2582
WhiteHorse Finance
WHF
US$ 170 mi
| US$ 2,89 mi | ﹤0,01% |
430.600
-4.972
| -1% | -US$ 35,4 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2583
Achieve Life Sciences
ACHV
US$ 677 mi
| US$ 2,88 mi | ﹤0,01% |
441.187
-147.364
| -25% | -US$ 703 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2584
ESAB
ESAB
US$ 4 bi
| US$ 2,88 mi | ﹤0,01% |
29.182
+2.730
| +10% | +US$ 264 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2585
Franklin Covey
FC
US$ 210 mi
| US$ 2,88 mi | ﹤0,01% |
117.240
+12.952
| +12% | +US$ 295 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
2586
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$ 417 mi
| US$ 2,87 mi | ﹤0,01% |
+36.500
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2587
Oceanhawk Acquisition Corp
OHAC
| US$ 2,87 mi | ﹤0,01% |
+290.000
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2588
Marriott International
MAR
US$ 104 bi
| US$ 2,87 mi | ﹤0,01% |
+7.732
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2589
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,75 bi
| US$ 2,86 mi | ﹤0,01% |
26.252
+10.272
| +64% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2590
Opção de venda
SolarEdge
SEDG
US$ 1,99 bi
| US$ 2,86 mi | ﹤0,01% |
48.900
+30.300
| +163% | +US$ 1,59 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2591
Mitek Systems
MITK
US$ 808 mi
| US$ 2,86 mi | ﹤0,01% |
141.883
-91.285
| -39% | -US$ 1,42 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2592
Rocky Brands
RCKY
US$ 352 mi
| US$ 2,85 mi | ﹤0,01% |
69.224
+32.529
| +89% | +US$ 1,27 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2593
Deslistada
Simulations Plus
SLP
| US$ 2,85 mi | ﹤0,01% |
155.891
+53.292
| +52% | +US$ 819 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2594
Opção de venda
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,7 bi
| US$ 2,85 mi | ﹤0,01% |
+7.100
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2595
Sensata Technologies
ST
US$ 5,88 bi
| US$ 2,85 mi | ﹤0,01% |
59.700
-10.465
| -15% | -US$ 473 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2596
Nano Nuclear Energy
NNE
US$ 679 mi
| US$ 2,84 mi | ﹤0,01% |
134.565
-154.243
| -53% | -US$ 3,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2597
AGCO
AGCO
US$ 7,19 bi
| US$ 2,84 mi | ﹤0,01% |
23.697
-74.852
| -76% | -US$ 8,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2598
Lineage Inc
LINE
US$ 7,89 bi
| US$ 2,84 mi | ﹤0,01% |
65.584
-34.355
| -34% | -US$ 1,35 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2599
Civista Bancshares
CIVB
US$ 579 mi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
100.432
+11.922
| +13% | +US$ 303 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2600
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$ 2,86 bi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
596.870
-257.694
| -30% | -US$ 1,06 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.