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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Solaris Resources
SLSR
US$ 1,09 bi
| US$ 3,07 mi | ﹤0,01% |
365.866
-98.258
| -21% | -US$ 951 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2527
Telkom Indonesia
TLK
US$ 12 bi
| US$ 3,06 mi | ﹤0,01% |
228.021
-80.432
| -26% | -US$ 1,34 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2528
Opção de venda
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,4 bi
| US$ 3,05 mi | ﹤0,01% |
27.800
+16.700
| +150% | +US$ 1,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2529
Opção de compra
lululemon athletica
LULU
US$ 11,4 bi
| US$ 3,05 mi | ﹤0,01% |
26.700
-69.600
| -72% | -US$ 9,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2530
Western Copper and Gold
WRN
US$ 389 mi
| US$ 3,05 mi | ﹤0,01% |
1.360.316
+344.235
| +34% | +US$ 928 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2531
Ethos Technologies Inc
LIFE
US$ 2,84 bi
| US$ 3,04 mi | ﹤0,01% |
167.778
+45.987
| +38% | +US$ 830 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2532
Opção de compra
Sysco
SYY
US$ 40,6 bi
| US$ 3,04 mi | ﹤0,01% |
36.400
+17.800
| +96% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2533
Opção de compra
Cloudflare
NET
US$ 110 bi
| US$ 3,04 mi | ﹤0,01% |
12.400
+4.900
| +65% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2534
8x8 Inc
EGHT
US$ 303 mi
| US$ 3,04 mi | ﹤0,01% |
1.776.111
+392.272
| +28% | +US$ 790 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2535
Elme Communities
ELME
US$ 157 mi
| US$ 3,04 mi | ﹤0,01% |
2.051.315
-750.197
| -27% | -US$ 1,52 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2536
Opção de venda
Argan
AGX
US$ 4,58 bi
| US$ 3,03 mi | ﹤0,01% |
+3.800
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2537
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$ 177 mi
| US$ 3,03 mi | ﹤0,01% |
618.001
-232.938
| -27% | -US$ 1,25 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2538
Littelfuse
LFUS
US$ 9,13 bi
| US$ 3,03 mi | ﹤0,01% |
6.664
+4.804
| +258% | +US$ 2,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2539
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,7 bi
| US$ 3,03 mi | ﹤0,01% |
10.320
-668
| -6% | -US$ 189 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2540
Opção de venda
HF Sinclair
DINO
US$ 21,8 bi
| US$ 3,02 mi | ﹤0,01% |
43.400
+37.400
| +623% | +US$ 2,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2541
Digi International
DGII
US$ 2,71 bi
| US$ 3,02 mi | ﹤0,01% |
40.330
+15.237
| +61% | +US$ 945 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2542
FTI Consulting
FCN
US$ 4,26 bi
| US$ 3,02 mi | ﹤0,01% |
20.263
-23.335
| -54% | -US$ 3,82 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2543
Opção de venda
Dave Inc
DAVE
US$ 4,75 bi
| US$ 3,02 mi | ﹤0,01% |
8.100
+5.600
| +224% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2544
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$ 1,97 bi
| US$ 3,02 mi | ﹤0,01% |
100.753
-290.479
| -74% | -US$ 7,19 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2545
Opção de venda
Novo Nordisk
NVO
US$ 174 bi
| US$ 3,01 mi | ﹤0,01% |
62.800
+39.500
| +170% | +US$ 1,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2546
Opção de compra
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 3,01 mi | ﹤0,01% |
32.600
+8.300
| +34% | +US$ 757 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2547
Choiceone Financial
COFS
US$ 508 mi
| US$ 3,01 mi | ﹤0,01% |
88.459
-58.220
| -40% | -US$ 1,81 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2548
Fox Class A
FOXA
US$ 28,4 bi
| US$ 3 mi | ﹤0,01% |
57.601
-298.459
| -84% | -US$ 18,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2549
Adient
ADNT
US$ 1,32 bi
| US$ 3 mi | ﹤0,01% |
163.398
-552.931
| -77% | -US$ 11,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2550
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,78 bi
| US$ 3 mi | ﹤0,01% |
177.034
+18.008
| +11% | +US$ 336 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.