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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 809 mi
| US$ 3,25 mi | ﹤0,01% |
601.281
-61.682
| -9% | -US$ 335 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2477
Opção de venda
Apollo Global Management
APO
US$ 66 bi
| US$ 3,24 mi | ﹤0,01% |
27.400
+18.900
| +222% | +US$ 2,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2478
iShares Silver Trust
SLV
US$ 28,1 bi
| US$ 3,24 mi | ﹤0,01% |
+60.558
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2479
RBB Bancorp
RBB
US$ 446 mi
| US$ 3,23 mi | ﹤0,01% |
117.871
+57.535
| +95% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2480
Opção de compra
Oneok
OKE
US$ 58,7 bi
| US$ 3,23 mi | ﹤0,01% |
37.100
+26.900
| +264% | +US$ 2,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2481
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$ 359 mi
| US$ 3,22 mi | ﹤0,01% |
911.783
+224.320
| +33% | +US$ 780 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2482
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$ 480 mi
| US$ 3,21 mi | ﹤0,01% |
23.000
-2.700
| -11% | -US$ 376 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2483
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
US$ 630 mi
| US$ 3,2 mi | ﹤0,01% |
+100.900
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2484
Movado Group
MOV
US$ 723 mi
| US$ 3,2 mi | ﹤0,01% |
81.364
+12.761
| +19% | +US$ 398 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2485
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,41 bi
| US$ 3,2 mi | ﹤0,01% |
35.434
+224
| +0,6% | +US$ 19 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2486
Opção de venda
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 20,9 bi
| US$ 3,2 mi | ﹤0,01% |
+8.400
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2487
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,1 bi
| US$ 3,19 mi | ﹤0,01% |
+26.099
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2488
Amplitude
AMPL
US$ 2,06 bi
| US$ 3,18 mi | ﹤0,01% |
416.224
-275.437
| -40% | -US$ 1,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2489
Opção de compra
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 3,18 mi | ﹤0,01% |
66.400
-55.100
| -45% | -US$ 2,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2490
Opção de venda
JFrog
FROG
US$ 11,9 bi
| US$ 3,18 mi | ﹤0,01% |
+35.000
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2491
Deslistada
Open Lending Corp
LPRO
| US$ 3,17 mi | ﹤0,01% |
1.020.074
-646.065
| -39% | -US$ 1,32 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2492
Dynamix Corp III
DNMX
US$ 271 mi
| US$ 3,17 mi | ﹤0,01% |
317.187
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2493
Opção de venda
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 3,17 mi | ﹤0,01% |
+19.100
| Nova | +US$ 3,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2494
STAAR Surgical
STAA
US$ 1,08 bi
| US$ 3,16 mi | ﹤0,01% |
110.288
-449.298
| -80% | -US$ 12,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2495
Coherus Oncology
CHRS
US$ 158 mi
| US$ 3,16 mi | ﹤0,01% |
2.259.412
-42.589
| -2% | -US$ 69,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2496
Gladstone Capital
GLAD
US$ 414 mi
| US$ 3,16 mi | ﹤0,01% |
162.633
+12.349
| +8% | +US$ 234 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2497
Baozun
BZUN
US$ 210 mi
| US$ 3,16 mi | ﹤0,01% |
1.114.919
+151.404
| +16% | +US$ 408 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2498
Muzero Acquisition Corp
MUZE
US$ 274 mi
| US$ 3,15 mi | ﹤0,01% |
317.187
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2499
InterPrivate Investment Partners V Units
IPVVU
US$ 179 mi
| US$ 3,15 mi | ﹤0,01% |
+317.187
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2500
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,46 bi
| US$ 3,15 mi | ﹤0,01% |
+20.733
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.