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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
DexCom
DXCM
US$ 30,3 bi
| US$ 3,15 mi | ﹤0,01% |
46.697
-1.068.251
| -96% | -US$ 71,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2502
Opção de compra
First Solar
FSLR
US$ 18,8 bi
| US$ 3,14 mi | ﹤0,01% |
13.300
+8.300
| +166% | +US$ 1,95 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2503
StealthGas
GASS
US$ 312 mi
| US$ 3,13 mi | ﹤0,01% |
396.581
-27.853
| -7% | -US$ 262 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
2504
Opção de venda
Intuit
INTU
US$ 89,7 bi
| US$ 3,13 mi | ﹤0,01% |
12.000
+8.000
| +200% | +US$ 2,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2505
Lionheart Holdings
CUB
US$ 286 mi
| US$ 3,13 mi | ﹤0,01% |
290.574
-209.426
| -42% | -US$ 2,26 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2506
First Community Bankshares
FCBC
US$ 914 mi
| US$ 3,13 mi | ﹤0,01% |
70.423
+28.585
| +68% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2507
Winmark
WINA
US$ 1,01 bi
| US$ 3,13 mi | ﹤0,01% |
7.393
+1.459
| +25% | +US$ 570 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2508
Agilent Technologies
A
US$ 50,1 bi
| US$ 3,13 mi | ﹤0,01% |
23.537
-653.810
| -97% | -US$ 79,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2509
Everest Group
EG
US$ 15,1 bi
| US$ 3,12 mi | ﹤0,01% |
8.746
-42.270
| -83% | -US$ 14,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2510
Opção de venda
Sezzle
SEZL
US$ 4,6 bi
| US$ 3,12 mi | ﹤0,01% |
+18.200
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2511
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$ 280 mi
| US$ 3,12 mi | ﹤0,01% |
168.147
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2512
Garmin
GRMN
US$ 56,1 bi
| US$ 3,12 mi | ﹤0,01% |
13.128
-63.554
| -83% | -US$ 15,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2513
Deslistada
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$ 3,12 mi | ﹤0,01% |
51.154
-1.519.254
| -97% | -US$ 98,4 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2514
Sylvamo
SLVM
US$ 1,24 bi
| US$ 3,11 mi | ﹤0,01% |
82.377
+73.627
| +841% | +US$ 2,99 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2515
Allient
ALNT
US$ 1,66 bi
| US$ 3,11 mi | ﹤0,01% |
30.247
-27.568
| -48% | -US$ 2,13 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2516
Park Aerospace
PKE
US$ 557 mi
| US$ 3,11 mi | ﹤0,01% |
81.462
+33.193
| +69% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2517
Opção de venda
Oneok
OKE
US$ 58,7 bi
| US$ 3,1 mi | ﹤0,01% |
35.700
+27.900
| +358% | +US$ 2,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2518
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
US$ 1,34 bi
| US$ 3,09 mi | ﹤0,01% |
128.737
-29.354
| -19% | -US$ 602 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2519
Opção de compra
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 3,09 mi | ﹤0,01% |
+9.000
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2520
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,4 bi
| US$ 3,09 mi | ﹤0,01% |
243.900
-1.878.000
| -89% | -US$ 23,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2521
Cartesian Therapeutics
RNAC
US$ 194 mi
| US$ 3,09 mi | ﹤0,01% |
296.293
+128.980
| +77% | +US$ 955 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2522
PVH
PVH
US$ 3,86 bi
| US$ 3,08 mi | ﹤0,01% |
41.512
-9.971
| -19% | -US$ 854 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2523
Novanta
NOVT
US$ 5,29 bi
| US$ 3,08 mi | ﹤0,01% |
18.998
+7.380
| +64% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2524
Opção de venda
PG&E
PCG
US$ 39,5 bi
| US$ 3,07 mi | ﹤0,01% |
182.600
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2525
A.O. Smith
AOS
US$ 8,11 bi
| US$ 3,07 mi | ﹤0,01% |
48.900
+7.200
| +17% | +US$ 436 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.