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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
DexCom
DXCM
USD 30.3 mil M
| USD 3.15 M | ﹤0.01% |
46,697
-1,068,251
| -96% | -USD 71.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2502
Opción de compra
First Solar
FSLR
USD 18.8 mil M
| USD 3.14 M | ﹤0.01% |
13,300
+8,300
| +166% | +USD 1.95 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2503
StealthGas
GASS
USD 312 M
| USD 3.13 M | ﹤0.01% |
396,581
-27,853
| -7% | -USD 262 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
2504
Opción de venta
Intuit
INTU
USD 89.7 mil M
| USD 3.13 M | ﹤0.01% |
12,000
+8,000
| +200% | +USD 2.79 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2505
Lionheart Holdings
CUB
USD 286 M
| USD 3.13 M | ﹤0.01% |
290,574
-209,426
| -42% | -USD 2.26 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2506
First Community Bankshares
FCBC
USD 914 M
| USD 3.13 M | ﹤0.01% |
70,423
+28,585
| +68% | +USD 1.23 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2507
Winmark
WINA
USD 1009 M
| USD 3.13 M | ﹤0.01% |
7,393
+1,459
| +25% | +USD 570 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2508
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 3.13 M | ﹤0.01% |
23,537
-653,810
| -97% | -USD 79.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2509
Everest Group
EG
USD 15.1 mil M
| USD 3.12 M | ﹤0.01% |
8,746
-42,270
| -83% | -USD 14.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2510
Opción de venta
Sezzle
SEZL
USD 4602 M
| USD 3.12 M | ﹤0.01% |
+18,200
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2511
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
USD 280 M
| USD 3.12 M | ﹤0.01% |
168,147
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2512
Garmin
GRMN
USD 56.1 mil M
| USD 3.12 M | ﹤0.01% |
13,128
-63,554
| -83% | -USD 15.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2513
Dejó de cotizar
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| USD 3.12 M | ﹤0.01% |
51,154
-1,519,254
| -97% | -USD 98.4 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2514
Sylvamo
SLVM
USD 1245 M
| USD 3.11 M | ﹤0.01% |
82,377
+73,627
| +841% | +USD 2.99 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2515
Allient
ALNT
USD 1657 M
| USD 3.11 M | ﹤0.01% |
30,247
-27,568
| -48% | -USD 2.13 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2516
Park Aerospace
PKE
USD 557 M
| USD 3.11 M | ﹤0.01% |
81,462
+33,193
| +69% | +USD 1.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2517
Opción de venta
Oneok
OKE
USD 58.7 mil M
| USD 3.1 M | ﹤0.01% |
35,700
+27,900
| +358% | +USD 2.46 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2518
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
USD 1336 M
| USD 3.09 M | ﹤0.01% |
128,737
-29,354
| -19% | -USD 602 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2519
Opción de compra
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 3.09 M | ﹤0.01% |
+9,000
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2520
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1398 M
| USD 3.09 M | ﹤0.01% |
243,900
-1,878,000
| -89% | -USD 23.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2521
Cartesian Therapeutics
RNAC
USD 194 M
| USD 3.09 M | ﹤0.01% |
296,293
+128,980
| +77% | +USD 955 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2522
PVH
PVH
USD 3857 M
| USD 3.08 M | ﹤0.01% |
41,512
-9,971
| -19% | -USD 854 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2523
Novanta
NOVT
USD 5292 M
| USD 3.08 M | ﹤0.01% |
18,998
+7,380
| +64% | +USD 1.07 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2524
Opción de venta
PG&E
PCG
USD 39.5 mil M
| USD 3.07 M | ﹤0.01% |
182,600
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2525
A.O. Smith
AOS
USD 8107 M
| USD 3.07 M | ﹤0.01% |
48,900
+7,200
| +17% | +USD 436 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.