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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 809 M
| USD 3.25 M | ﹤0.01% |
601,281
-61,682
| -9% | -USD 335 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2477
Opción de venta
Apollo Global Management
APO
USD 66 mil M
| USD 3.24 M | ﹤0.01% |
27,400
+18,900
| +222% | +USD 2.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2478
iShares Silver Trust
SLV
USD 28.1 mil M
| USD 3.24 M | ﹤0.01% |
+60,558
| Nuevas | +USD 4.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2479
RBB Bancorp
RBB
USD 446 M
| USD 3.23 M | ﹤0.01% |
117,871
+57,535
| +95% | +USD 1.38 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2480
Opción de compra
Oneok
OKE
USD 58.7 mil M
| USD 3.23 M | ﹤0.01% |
37,100
+26,900
| +264% | +USD 2.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2481
Blue Ridge Bankshares
BRBS
USD 359 M
| USD 3.22 M | ﹤0.01% |
911,783
+224,320
| +33% | +USD 780 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2482
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
USD 480 M
| USD 3.21 M | ﹤0.01% |
23,000
-2,700
| -11% | -USD 376 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2483
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
USD 630 M
| USD 3.2 M | ﹤0.01% |
+100,900
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2484
Movado Group
MOV
USD 723 M
| USD 3.2 M | ﹤0.01% |
81,364
+12,761
| +19% | +USD 398 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2485
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5410 M
| USD 3.2 M | ﹤0.01% |
35,434
+224
| +0.6% | +USD 19 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2486
Opción de venta
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20.9 mil M
| USD 3.2 M | ﹤0.01% |
+8,400
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2487
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2097 M
| USD 3.19 M | ﹤0.01% |
+26,099
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2488
Amplitude
AMPL
USD 2064 M
| USD 3.18 M | ﹤0.01% |
416,224
-275,437
| -40% | -USD 1.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2489
Opción de compra
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 3.18 M | ﹤0.01% |
66,400
-55,100
| -45% | -USD 2.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2490
Opción de venta
JFrog
FROG
USD 11.9 mil M
| USD 3.18 M | ﹤0.01% |
+35,000
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2491
Dejó de cotizar
Open Lending Corp
LPRO
| USD 3.17 M | ﹤0.01% |
1,020,074
-646,065
| -39% | -USD 1.32 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2492
Dynamix Corp III
DNMX
USD 271 M
| USD 3.17 M | ﹤0.01% |
317,187
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2493
Opción de venta
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 3.17 M | ﹤0.01% |
+19,100
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2494
STAAR Surgical
STAA
USD 1084 M
| USD 3.16 M | ﹤0.01% |
110,288
-449,298
| -80% | -USD 12.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2495
Coherus Oncology
CHRS
USD 158 M
| USD 3.16 M | ﹤0.01% |
2,259,412
-42,589
| -2% | -USD 69.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2496
Gladstone Capital
GLAD
USD 414 M
| USD 3.16 M | ﹤0.01% |
162,633
+12,349
| +8% | +USD 234 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2497
Baozun
BZUN
USD 210 M
| USD 3.16 M | ﹤0.01% |
1,114,919
+151,404
| +16% | +USD 408 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2498
Muzero Acquisition Corp
MUZE
USD 274 M
| USD 3.15 M | ﹤0.01% |
317,187
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2499
InterPrivate Investment Partners V Units
IPVVU
USD 179 M
| USD 3.15 M | ﹤0.01% |
+317,187
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2500
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1456 M
| USD 3.15 M | ﹤0.01% |
+20,733
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.