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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.09億
| US$325萬 | ﹤0.01% |
601,281
-61,682
| -9% | -US$33.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2477
賣權
Apollo Global Management
APO
US$660億
| US$324萬 | ﹤0.01% |
27,400
+18,900
| +222% | +US$238萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2478
iShares Silver Trust
SLV
US$281億
| US$324萬 | ﹤0.01% |
+60,558
| 新 | +US$402萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2479
RBB Bancorp
RBB
US$4.46億
| US$323萬 | ﹤0.01% |
117,871
+57,535
| +95% | +US$138萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2480
買權
Oneok
OKE
US$587億
| US$323萬 | ﹤0.01% |
37,100
+26,900
| +264% | +US$237萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2481
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$3.59億
| US$322萬 | ﹤0.01% |
911,783
+224,320
| +33% | +US$78萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2482
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$4.8億
| US$321萬 | ﹤0.01% |
23,000
-2,700
| -11% | -US$37.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2483
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
US$6.3億
| US$320萬 | ﹤0.01% |
+100,900
| 新 | +US$312萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2484
Movado Group
MOV
US$7.23億
| US$320萬 | ﹤0.01% |
81,364
+12,761
| +19% | +US$39.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2485
Ameris Bancorp
ABCB
US$54.1億
| US$320萬 | ﹤0.01% |
35,434
+224
| +0.6% | +US$1.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2486
賣權
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$209億
| US$320萬 | ﹤0.01% |
+8,400
| 新 | +US$279萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2487
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21億
| US$319萬 | ﹤0.01% |
+26,099
| 新 | +US$306萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2488
Amplitude
AMPL
US$20.6億
| US$318萬 | ﹤0.01% |
416,224
-275,437
| -40% | -US$190萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2489
買權
Novo Nordisk
NVO
US$1724億
| US$318萬 | ﹤0.01% |
66,400
-55,100
| -45% | -US$237萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2490
賣權
JFrog
FROG
US$119億
| US$318萬 | ﹤0.01% |
+35,000
| 新 | +US$227萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2491
已下市
Open Lending Corp
LPRO
| US$317萬 | ﹤0.01% |
1,020,074
-646,065
| -39% | -US$132萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2492
Dynamix Corp III
DNMX
US$2.71億
| US$317萬 | ﹤0.01% |
317,187
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
2493
賣權
Chevron
CVX
US$4449億
| US$317萬 | ﹤0.01% |
+19,100
| 新 | +US$355萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2494
STAAR Surgical
STAA
US$10.8億
| US$316萬 | ﹤0.01% |
110,288
-449,298
| -80% | -US$1249萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2495
Coherus Oncology
CHRS
US$1.58億
| US$316萬 | ﹤0.01% |
2,259,412
-42,589
| -2% | -US$6.95萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2496
Gladstone Capital
GLAD
US$4.14億
| US$316萬 | ﹤0.01% |
162,633
+12,349
| +8% | +US$23.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2497
Baozun
BZUN
US$2.1億
| US$316萬 | ﹤0.01% |
1,114,919
+151,404
| +16% | +US$40.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2498
Muzero Acquisition Corp
MUZE
US$2.74億
| US$315萬 | ﹤0.01% |
317,187
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2499
InterPrivate Investment Partners V Units
IPVVU
US$1.79億
| US$315萬 | ﹤0.01% |
+317,187
| 新 | +US$315萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2500
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.6億
| US$315萬 | ﹤0.01% |
+20,733
| 新 | +US$289萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。