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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Solaris Resources
SLSR
US$11億
| US$307萬 | ﹤0.01% |
365,866
-98,258
| -21% | -US$95.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2527
Telkom Indonesia
TLK
US$120億
| US$306萬 | ﹤0.01% |
228,021
-80,432
| -26% | -US$134萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2528
賣權
Kimberly-Clark
KMB
US$362億
| US$305萬 | ﹤0.01% |
27,800
+16,700
| +150% | +US$166萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2529
買權
lululemon athletica
LULU
US$113億
| US$305萬 | ﹤0.01% |
26,700
-69,600
| -72% | -US$930萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2530
Western Copper and Gold
WRN
US$3.89億
| US$305萬 | ﹤0.01% |
1,360,316
+344,235
| +34% | +US$92.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2531
Ethos Technologies Inc
LIFE
US$28.2億
| US$304萬 | ﹤0.01% |
167,778
+45,987
| +38% | +US$83萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2532
買權
Sysco
SYY
US$408億
| US$304萬 | ﹤0.01% |
36,400
+17,800
| +96% | +US$135萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2533
買權
Cloudflare
NET
US$1109億
| US$304萬 | ﹤0.01% |
12,400
+4,900
| +65% | +US$107萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2534
8x8 Inc
EGHT
US$3.05億
| US$304萬 | ﹤0.01% |
1,776,111
+392,272
| +28% | +US$79萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2535
Elme Communities
ELME
US$1.57億
| US$304萬 | ﹤0.01% |
2,051,315
-750,197
| -27% | -US$152萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2536
賣權
Argan
AGX
US$46.5億
| US$303萬 | ﹤0.01% |
+3,800
| 新 | +US$253萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2537
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$1.73億
| US$303萬 | ﹤0.01% |
618,001
-232,938
| -27% | -US$125萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2538
Littelfuse
LFUS
US$94.1億
| US$303萬 | ﹤0.01% |
6,664
+4,804
| +258% | +US$208萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2539
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$97.4億
| US$303萬 | ﹤0.01% |
10,320
-668
| -6% | -US$18.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2540
賣權
HF Sinclair
DINO
US$221億
| US$302萬 | ﹤0.01% |
43,400
+37,400
| +623% | +US$249萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2541
Digi International
DGII
US$27.7億
| US$302萬 | ﹤0.01% |
40,330
+15,237
| +61% | +US$94.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2542
FTI Consulting
FCN
US$42.1億
| US$302萬 | ﹤0.01% |
20,263
-23,335
| -54% | -US$382萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2543
賣權
Dave Inc
DAVE
US$48.1億
| US$302萬 | ﹤0.01% |
8,100
+5,600
| +224% | +US$146萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2544
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$20.7億
| US$302萬 | ﹤0.01% |
100,753
-290,479
| -74% | -US$719萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2545
賣權
Novo Nordisk
NVO
US$1742億
| US$301萬 | ﹤0.01% |
62,800
+39,500
| +170% | +US$170萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2546
買權
Charles Schwab
SCHW
US$1595億
| US$301萬 | ﹤0.01% |
32,600
+8,300
| +34% | +US$75.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2547
Choiceone Financial
COFS
US$5.04億
| US$301萬 | ﹤0.01% |
88,459
-58,220
| -40% | -US$181萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2548
Fox Class A
FOXA
US$283億
| US$300萬 | ﹤0.01% |
57,601
-298,459
| -84% | -US$1844萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2549
Adient
ADNT
US$13.2億
| US$300萬 | ﹤0.01% |
163,398
-552,931
| -77% | -US$1182萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2550
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.6億
| US$300萬 | ﹤0.01% |
177,034
+18,008
| +11% | +US$33.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。