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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Solaris Resources
SLSR
USD 1089 M
| USD 3.07 M | ﹤0.01% |
365,866
-98,258
| -21% | -USD 951 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2527
Telkom Indonesia
TLK
USD 12 mil M
| USD 3.06 M | ﹤0.01% |
228,021
-80,432
| -26% | -USD 1.34 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2528
Opción de venta
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.4 mil M
| USD 3.05 M | ﹤0.01% |
27,800
+16,700
| +150% | +USD 1.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2529
Opción de compra
lululemon athletica
LULU
USD 11.4 mil M
| USD 3.05 M | ﹤0.01% |
26,700
-69,600
| -72% | -USD 9.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2530
Western Copper and Gold
WRN
USD 389 M
| USD 3.05 M | ﹤0.01% |
1,360,316
+344,235
| +34% | +USD 928 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2531
Ethos Technologies Inc
LIFE
USD 2835 M
| USD 3.04 M | ﹤0.01% |
167,778
+45,987
| +38% | +USD 830 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2532
Opción de compra
Sysco
SYY
USD 40.6 mil M
| USD 3.04 M | ﹤0.01% |
36,400
+17,800
| +96% | +USD 1.35 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2533
Opción de compra
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 3.04 M | ﹤0.01% |
12,400
+4,900
| +65% | +USD 1.07 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2534
8x8 Inc
EGHT
USD 303 M
| USD 3.04 M | ﹤0.01% |
1,776,111
+392,272
| +28% | +USD 790 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2535
Elme Communities
ELME
USD 157 M
| USD 3.04 M | ﹤0.01% |
2,051,315
-750,197
| -27% | -USD 1.52 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2536
Opción de venta
Argan
AGX
USD 4583 M
| USD 3.03 M | ﹤0.01% |
+3,800
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2537
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
USD 177 M
| USD 3.03 M | ﹤0.01% |
618,001
-232,938
| -27% | -USD 1.25 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2538
Littelfuse
LFUS
USD 9133 M
| USD 3.03 M | ﹤0.01% |
6,664
+4,804
| +258% | +USD 2.08 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2539
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9698 M
| USD 3.03 M | ﹤0.01% |
10,320
-668
| -6% | -USD 189 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2540
Opción de venta
HF Sinclair
DINO
USD 21.8 mil M
| USD 3.02 M | ﹤0.01% |
43,400
+37,400
| +623% | +USD 2.49 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2541
Digi International
DGII
USD 2714 M
| USD 3.02 M | ﹤0.01% |
40,330
+15,237
| +61% | +USD 945 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2542
FTI Consulting
FCN
USD 4264 M
| USD 3.02 M | ﹤0.01% |
20,263
-23,335
| -54% | -USD 3.82 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2543
Opción de venta
Dave Inc
DAVE
USD 4754 M
| USD 3.02 M | ﹤0.01% |
8,100
+5,600
| +224% | +USD 1.46 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2544
National Energy Services Reunited Corp
NESR
USD 1969 M
| USD 3.02 M | ﹤0.01% |
100,753
-290,479
| -74% | -USD 7.19 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2545
Opción de venta
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| USD 3.01 M | ﹤0.01% |
62,800
+39,500
| +170% | +USD 1.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2546
Opción de compra
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 3.01 M | ﹤0.01% |
32,600
+8,300
| +34% | +USD 757 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2547
Choiceone Financial
COFS
USD 508 M
| USD 3.01 M | ﹤0.01% |
88,459
-58,220
| -40% | -USD 1.81 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2548
Fox Class A
FOXA
USD 28.4 mil M
| USD 3 M | ﹤0.01% |
57,601
-298,459
| -84% | -USD 18.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2549
Adient
ADNT
USD 1319 M
| USD 3 M | ﹤0.01% |
163,398
-552,931
| -77% | -USD 11.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2550
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1776 M
| USD 3 M | ﹤0.01% |
177,034
+18,008
| +11% | +USD 336 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.