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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Patriot Acquisition Corp Units
PTACU
| USD 2.9 M | ﹤0.01% |
+290,000
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2577
Opción de venta
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 2.9 M | ﹤0.01% |
28,000
+21,500
| +331% | +USD 1.92 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2578
Pennant Group
PNTG
USD 1443 M
| USD 2.9 M | ﹤0.01% |
78,362
-48,320
| -38% | -USD 1.58 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2579
Helix Acquisition Corp III
HLXC
USD 226 M
| USD 2.89 M | ﹤0.01% |
271,875
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2580
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1306 M
| USD 2.89 M | ﹤0.01% |
14,800
-9,800
| -40% | -USD 1.81 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2581
Nature's Sunshine
NATR
USD 221 M
| USD 2.89 M | ﹤0.01% |
132,644
-23,692
| -15% | -USD 553 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2582
WhiteHorse Finance
WHF
USD 170 M
| USD 2.89 M | ﹤0.01% |
430,600
-4,972
| -1% | -USD 35.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2583
Achieve Life Sciences
ACHV
USD 677 M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
441,187
-147,364
| -25% | -USD 703 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2584
ESAB
ESAB
USD 3998 M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
29,182
+2,730
| +10% | +USD 264 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2585
Franklin Covey
FC
USD 210 M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
117,240
+12,952
| +12% | +USD 295 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
2586
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
USD 417 M
| USD 2.87 M | ﹤0.01% |
+36,500
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2587
Oceanhawk Acquisition Corp
OHAC
| USD 2.87 M | ﹤0.01% |
+290,000
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2588
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 2.87 M | ﹤0.01% |
+7,732
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2589
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4748 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
26,252
+10,272
| +64% | +USD 1.06 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2590
Opción de venta
SolarEdge
SEDG
USD 1987 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
48,900
+30,300
| +163% | +USD 1.59 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2591
Mitek Systems
MITK
USD 808 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
141,883
-91,285
| -39% | -USD 1.42 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2592
Rocky Brands
RCKY
USD 352 M
| USD 2.85 M | ﹤0.01% |
69,224
+32,529
| +89% | +USD 1.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2593
Dejó de cotizar
Simulations Plus
SLP
| USD 2.85 M | ﹤0.01% |
155,891
+53,292
| +52% | +USD 819 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2594
Opción de venta
Madison Square Garden
MSGS
USD 9672 M
| USD 2.85 M | ﹤0.01% |
+7,100
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2595
Sensata Technologies
ST
USD 5881 M
| USD 2.85 M | ﹤0.01% |
59,700
-10,465
| -15% | -USD 473 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2596
Nano Nuclear Energy
NNE
USD 679 M
| USD 2.84 M | ﹤0.01% |
134,565
-154,243
| -53% | -USD 3.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2597
AGCO
AGCO
USD 7190 M
| USD 2.84 M | ﹤0.01% |
23,697
-74,852
| -76% | -USD 8.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2598
Lineage Inc
LINE
USD 7888 M
| USD 2.84 M | ﹤0.01% |
65,584
-34,355
| -34% | -USD 1.35 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2599
Civista Bancshares
CIVB
USD 579 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
100,432
+11,922
| +13% | +USD 303 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2600
Ardagh Metal Packaging
AMBP
USD 2857 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
596,870
-257,694
| -30% | -USD 1.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.