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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Grocery Outlet
GO
USD 1343 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
283,455
+191,969
| +210% | +USD 1.58 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2602
UWM Holdings
UWMC
USD 411 M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
1,232,215
-6,461,249
| -84% | -USD 20.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2603
Silicom
SILC
USD 222 M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
58,815
+33,802
| +135% | +USD 1.28 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2604
Steven Madden
SHOO
USD 3271 M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
+66,920
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2605
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5931 M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
7,100
-49,080
| -87% | -USD 19.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2606
Opción de compra
DigitalOcean
DOCN
USD 11 mil M
| USD 2.81 M | ﹤0.01% |
17,900
+3,200
| +22% | +USD 433 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2607
Opción de compra
Flex
FLEX
USD 28.8 mil M
| USD 2.8 M | ﹤0.01% |
17,300
+6,700
| +63% | +USD 813 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2608
Ingles Markets
IMKTA
USD 1662 M
| USD 2.8 M | ﹤0.01% |
31,627
-43,681
| -58% | -USD 3.9 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2609
Opción de compra
Arm
ARM
USD 227 mil M
| USD 2.8 M | ﹤0.01% |
7,900
-57,800
| -88% | -USD 15.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2610
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3402 M
| USD 2.8 M | ﹤0.01% |
82,656
-15,038
| -15% | -USD 459 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2611
Opción de compra
Argan
AGX
USD 4650 M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
+3,500
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2612
Zeta Global
ZETA
USD 8369 M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
141,971
-122,100
| -46% | -USD 2.26 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2613
News Corp Class A
NWSA
USD 16.6 mil M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
112,453
+32,053
| +40% | +USD 831 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2614
SLR Investment Corp
SLRC
USD 616 M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
225,258
-227,107
| -50% | -USD 3.16 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2615
Opción de venta
Grab
GRAB
USD 11.5 mil M
| USD 2.78 M | ﹤0.01% |
737,300
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2616
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.78 M | ﹤0.01% |
4,045
-720
| -15% | -USD 480 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2617
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 154 M
| USD 2.78 M | ﹤0.01% |
2,436,673
+1,138,872
| +88% | +USD 1.36 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2618
Axalta
AXTA
USD 7459 M
| USD 2.77 M | ﹤0.01% |
80,900
-10,100
| -11% | -USD 304 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2619
First Solar
FSLR
USD 18.4 mil M
| USD 2.76 M | ﹤0.01% |
11,715
-143,767
| -92% | -USD 33.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2620
ClearPoint Neuro
CLPT
USD 281 M
| USD 2.76 M | ﹤0.01% |
154,851
-55,929
| -27% | -USD 699 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2621
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1016 M
| USD 2.76 M | ﹤0.01% |
+34,900
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2622
Inventiva
IVA
USD 832 M
| USD 2.75 M | ﹤0.01% |
728,111
+501,705
| +222% | +USD 2.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2623
Opción de venta
Shopify
SHOP
USD 219 mil M
| USD 2.75 M | ﹤0.01% |
24,100
+7,600
| +46% | +USD 867 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2624
BorgWarner
BWA
USD 11.3 mil M
| USD 2.75 M | ﹤0.01% |
41,437
-17,844
| -30% | -USD 1.13 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2625
Opción de venta
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 2.75 M | ﹤0.01% |
31,600
-8,100
| -20% | -USD 674 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.